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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 141 128.00 | 84 714.00 | 56 414.00 | 141 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 1 625.00 | 3 038.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 720.00 | 84 574.00 | 12 146.00 | 96 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 202.00 | 170 913.00 | 287 289.00 | 458 202.00 |
BT Marchandises | 452 269.00 | 72 340.00 | 379 929.00 | 452 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 271.00 | | 348 271.00 | 348 271.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 659.00 | 72 340.00 | 924 319.00 | 996 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 861.00 | 243 253.00 | 1 211 608.00 | 1 454 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 097.00 | | | 308 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DL TOTAL (I) | 478 684.00 | | | 478 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 457.00 | | | 255 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 924.00 | | | 732 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 608.00 | | | 1 211 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 956.00 | | 2 247.00 | 455 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 273.00 | | 2 239.00 | 240 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 8.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 560.00 | 17 354.00 | | 153 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 560.00 | 17 354.00 | | 153 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 340.00 | 72 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 047.00 | 50 030.00 | 97 017.00 | 147 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
VW T.V.A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 924.00 | 635 907.00 | 97 017.00 | 732 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
ST Autres comptes | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 925.00 | | | 1 062 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 544.00 | | | 1 002 544.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |