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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 141 128.00 | 97 416.00 | 43 712.00 | 141 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 2 922.00 | 1 741.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 720.00 | 87 946.00 | 8 774.00 | 96 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 212.00 | 188 284.00 | 269 928.00 | 458 212.00 |
BT Marchandises | 726 199.00 | 72 340.00 | 653 859.00 | 726 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 779.00 | | 313 779.00 | 313 779.00 |
CF Disponibilités | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 940.00 | 72 340.00 | 1 217 600.00 | 1 289 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 152.00 | 260 624.00 | 1 487 526.00 | 1 748 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 684.00 | | | 334 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 395.00 | | | -23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 538.00 | | | 517 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 321.00 | | | 365 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 239.00 | | | 1 132 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 528.00 | | | 1 487 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 238.00 | | | 1 132 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 202.00 | | 10.00 | 458 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 10.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 914.00 | 17 368.00 | | 170 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 914.00 | 17 368.00 | | 170 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 340.00 | 72 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 321.00 | 365 321.00 | | 365 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 661.00 | 517 661.00 | | 517 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 238.00 | 1 132 238.00 | | 1 132 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
ST Autres comptes | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 074.00 | | | 838 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 538.00 | | | 834 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |