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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 112 553.00 | 59 977.00 | 52 575.00 | 112 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 268.00 | 2 031.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 71 776.00 | 10 243.00 | 82 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 824.00 | 132 022.00 | 279 802.00 | 411 824.00 |
BT Marchandises | 235 224.00 | 76 190.00 | 159 034.00 | 235 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
BZ Autres créances | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
CF Disponibilités | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 656.00 | 76 190.00 | 827 466.00 | 903 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 480.00 | 208 212.00 | 1 107 268.00 | 1 315 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 123.00 | | | 364 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 925.00 | | | -41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 366 199.00 | | | 366 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 070.00 | | | 741 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 268.00 | | | 1 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 070.00 | | | 741 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 625.00 | | 41 498.00 | 479 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341.00 | 107 958.00 | 411 824.00 | 1 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 733.00 | 196 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 106.00 | | 41 498.00 | 263 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 602.00 | 16 469.00 | 84 048.00 | 199 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 377.00 | 16 469.00 | 83 823.00 | 199 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 2.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 190.00 | 76 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 122.00 | 532 122.00 | | 532 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
ST Autres comptes | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 728.00 | | | 892 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 098.00 | | | 877 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 799.00 | | | 244 799.00 |