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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 141 128.00 | 72 048.00 | 69 080.00 | 141 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 768.00 | 2 695.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 681.00 | 80 744.00 | 14 937.00 | 95 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 955.00 | 153 560.00 | 302 395.00 | 455 955.00 |
BT Marchandises | 361 619.00 | 72 340.00 | 289 279.00 | 361 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 247.00 | | 345 247.00 | 345 247.00 |
CF Disponibilités | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 618.00 | 72 340.00 | 876 278.00 | 948 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 573.00 | 225 900.00 | 1 178 673.00 | 1 404 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 199.00 | | | 322 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DL TOTAL (I) | 402 097.00 | | | 402 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 304.00 | | | 411 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 576.00 | | | 776 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 673.00 | | | 1 178 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 529.00 | | | 629 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 824.00 | | 45 869.00 | 411 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 455 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 240 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 871.00 | | 45 139.00 | 196 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 022.00 | 23 276.00 | 1 738.00 | 132 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | 23 276.00 | 1 738.00 | 132 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 190.00 | 72 340.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 72 340.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | 72 340.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 340.00 | 76 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 678.00 | 49 631.00 | 147 047.00 | 196 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 272.00 | 218 225.00 | 147 047.00 | 365 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
ST Autres comptes | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 068.00 | | | 1 077 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 098.00 | | | 1 034 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |