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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 141 128.00 | 110 082.00 | 31 046.00 | 141 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 4 079.00 | 1 684.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 262.00 | 91 366.00 | 9 896.00 | 101 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 860.00 | 205 527.00 | 258 333.00 | 463 860.00 |
BT Marchandises | 242 450.00 | 69 370.00 | 173 080.00 | 242 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BZ Autres créances | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 874.00 | | 264 874.00 | 264 874.00 |
CF Disponibilités | 675 471.00 | | 675 471.00 | 675 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 764.00 | 69 370.00 | 1 214 394.00 | 1 283 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 624.00 | 274 897.00 | 1 472 727.00 | 1 747 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 289.00 | | | 311 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
DL TOTAL (I) | 512 633.00 | | | 512 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 934.00 | | | 707 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 094.00 | | | 960 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 727.00 | | | 1 472 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 095.00 | | | 960 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 219.00 | | 5 642.00 | 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 512.00 | | 5 642.00 | 242 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 285.00 | 17 244.00 | | 188 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 285.00 | 17 244.00 | | 188 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 340.00 | 69 370.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 340.00 | 69 370.00 | 72 340.00 | 72 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 340.00 | 69 370.00 | | 72 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 370.00 | 72 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 225.00 | 708 225.00 | | 708 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VI Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 723.00 | 99 969.00 | 754.00 | 100 723.00 |
VW T.V.A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 095.00 | 960 095.00 | | 960 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
ST Autres comptes | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 571.00 | | | 1 259 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 835.00 | | | 976 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 417.00 | | | 173 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |