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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 141 128.00 | 118 319.00 | 22 809.00 | 141 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 4 722.00 | 1 041.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 881.00 | 88 979.00 | 11 902.00 | 100 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 476.00 | 212 020.00 | 251 456.00 | 463 476.00 |
BT Marchandises | 340 493.00 | 69 370.00 | 271 123.00 | 340 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
CF Disponibilités | 235 038.00 | | 235 038.00 | 235 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 041.00 | 69 370.00 | 858 671.00 | 928 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 517.00 | 281 390.00 | 1 110 127.00 | 1 391 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
DL TOTAL (I) | 500 434.00 | | | 500 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 144.00 | | | 403 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 693.00 | | | 609 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 127.00 | | | 1 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 693.00 | | | 609 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 861.00 | | 6 723.00 | 463 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 751.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 7 104.00 | 463 477.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 247 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 154.00 | | 6 723.00 | 248 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 528.00 | 13 598.00 | 7 104.00 | 205 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 528.00 | 13 598.00 | 7 104.00 | 205 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 | 69 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 370.00 | 69 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 607.00 | 403 607.00 | | 403 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 075.00 | 88 324.00 | 751.00 | 89 075.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 693.00 | 609 693.00 | | 609 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
ST Autres comptes | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 901.00 | | | 1 146 901.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |