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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 043.00 | 45.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 3 830.00 | 677.00 | 4 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 186 040.00 | | 4 186 040.00 | 4 186 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 662.00 | 2 180 559.00 | 8 357 103.00 | 10 537 662.00 |
BT Marchandises | 5 072 166.00 | 76 545.00 | 4 995 620.00 | 5 072 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529 660.00 | | 8 529 660.00 | 8 529 660.00 |
BZ Autres créances | 10 980 677.00 | 729 243.00 | 10 251 434.00 | 10 980 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 895 898.00 | | 1 895 898.00 | 1 895 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 536 732.00 | 805 789.00 | 25 730 943.00 | 26 536 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 077 616.00 | 2 986 348.00 | 34 091 268.00 | 37 077 616.00 |
CU Autres participations | 6 330 815.00 | 2 160 475.00 | 4 170 339.00 | 6 330 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 17 292 015.00 | 16 383 669.00 | | 17 292 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781 386.00 | 3 889 681.00 | | 3 781 386.00 |
DL TOTAL (I) | 26 775 880.00 | 25 975 829.00 | | 26 775 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 128 268.00 | 1 822 709.00 | | 2 128 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 268.00 | 1 822 709.00 | | 2 128 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 085.00 | 9 354.00 | | 30 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 393.00 | 3 508 000.00 | | 3 079 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 268.00 | 1 860 696.00 | | 1 486 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 347.00 | 654 658.00 | | 566 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 093.00 | 6 032 710.00 | | 5 162 093.00 |
ED (V) | 25 025.00 | 15 779.00 | | 25 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 091 268.00 | 33 847 028.00 | | 34 091 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 093.00 | 6 032 710.00 | | 5 162 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 691 461.00 | | 26 691 461.00 | 26 691 461.00 |
FG Production vendue services | 777 184.00 | | 777 184.00 | 777 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 468 645.00 | | 27 468 645.00 | 27 468 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 470 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 175 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 681 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 1 500.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1 500.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 552.00 | 1 500.00 | | -142 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 149.00 | 1 953 390.00 | | 1 772 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 586 486.00 | 32 129 591.00 | | 29 586 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 805 100.00 | 28 239 910.00 | | 25 805 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781 386.00 | 3 889 681.00 | | 3 781 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 321.00 | | 4 899 277.00 | 9 332 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 693 424.00 | 10 516 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693 935.00 | 10 537 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 12 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | | 736.00 | 12 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311 740.00 | | 4 898 541.00 | 9 311 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757.00 | 3 691.00 | 365.00 | 16 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 74.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 3 617.00 | 365.00 | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822 709.00 | 534 210.00 | 228 651.00 | 1 822 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 202.00 | 343.00 | | 76 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 715.00 | 42 158.00 | 235 629.00 | 922 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775 620.00 | 602 622.00 | 411 977.00 | 2 775 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 329.00 | 1 136 832.00 | 640 628.00 | 4 598 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 994 098.00 | 640 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 268.00 | 1 486 268.00 | | 1 486 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 186 041.00 | 4 186.00 | | 4 186 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 529 660.00 | | | 8 529 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VC Groupe et associés | 10 696 434.00 | | | 10 696 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 393.00 | 3 079 393.00 | | 3 079 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 242.00 | | | 181 242.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 724 708.00 | 23 724 708.00 | | 23 724 708.00 |
VW T.V.A. | 438 065.00 | 438 065.00 | | 438 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 093.00 | 5 162 093.00 | | 5 162 093.00 |