| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 003.00 | 303.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 9 031.00 | 3 219.00 | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 189.00 | 2 728 871.00 | 5 623 317.00 | 8 352 189.00 |
BT Marchandises | 6 374 467.00 | | 6 374 467.00 | 6 374 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760 204.00 | | 9 760 204.00 | 9 760 204.00 |
BZ Autres créances | 18 031 823.00 | 591 927.00 | 17 439 896.00 | 18 031 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056 689.00 | | 4 056 689.00 | 4 056 689.00 |
CF Disponibilités | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 213 311.00 | 591 927.00 | 39 621 384.00 | 40 213 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 600 465.00 | 3 320 799.00 | 45 279 667.00 | 48 600 465.00 |
CU Autres participations | 7 632 544.00 | 2 702 748.00 | 4 929 796.00 | 7 632 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 22 594 066.00 | 22 594 066.00 | | 22 594 066.00 |
DH Report à nouveau | 4 359 998.00 | 1 156 968.00 | | 4 359 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 888.00 | 5 003 031.00 | | 4 283 888.00 |
DL TOTAL (I) | 34 440 432.00 | 31 956 543.00 | | 34 440 432.00 |
DP Provisions pour risques | 4 783 827.00 | 3 967 316.00 | | 4 783 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 783 827.00 | 3 967 316.00 | | 4 783 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473.00 | 1 544.00 | | 3 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 280.00 | 587 813.00 | | 1 439 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 949.00 | 4 138 346.00 | | 3 763 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 671.00 | 1 269 324.00 | | 838 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2 508.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 376.00 | 5 999 534.00 | | 6 045 376.00 |
ED (V) | 10 031.00 | 16 103.00 | | 10 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 279 667.00 | 41 939 497.00 | | 45 279 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 782 478.00 | | 40 782 478.00 | 40 782 478.00 |
FG Production vendue services | 570 516.00 | | 570 516.00 | 570 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 352 994.00 | | 41 352 994.00 | 41 352 994.00 |
FQ Autres produits | | | 111 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 464 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 448 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 191 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 914 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 111.00 | 150 000.00 | | 53 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 530.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 115.00 | 45.00 | | 374 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 444.00 | 575.00 | | 375 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 333.00 | 149 425.00 | | -322 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 208.00 | 1 753 952.00 | | 1 445 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 862 723.00 | 36 818 973.00 | | 43 862 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 578 835.00 | 31 815 942.00 | | 39 578 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 888.00 | 5 003 031.00 | | 4 283 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 577.00 | | 4 265.00 | 9 760 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412 654.00 | 8 322 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412 654.00 | 8 352 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | | 4 265.00 | 16 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735 198.00 | | | 9 735 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 1 659.00 | | 24 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 68.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 1 591.00 | | 15 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 967 316.00 | 834 405.00 | 17 894.00 | 3 967 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 957.00 | 8 971.00 | | 582 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564 610.00 | 8 971.00 | 278 906.00 | 3 564 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531 927.00 | 843 375.00 | 296 799.00 | 7 531 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 843 375.00 | 296 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 949.00 | 3 763 949.00 | | 3 763 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 760 204.00 | 9 760 204.00 | | 9 760 204.00 |
VB T. V. A. | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VC Groupe et associés | 17 556 011.00 | 17 556 011.00 | | 17 556 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 280.00 | 1 439 280.00 | | 1 439 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 877.00 | 411 877.00 | | 411 877.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 527 020.00 | 28 527 020.00 | | 28 527 020.00 |
VW T.V.A. | 650 007.00 | 650 007.00 | | 650 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 376.00 | 6 045 376.00 | | 6 045 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |