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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 935.00 | 370.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984.00 | 7 440.00 | 544.00 | 7 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 538.00 | | 1 728 538.00 | 1 728 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 576.00 | 3 006 118.00 | 6 754 458.00 | 9 760 576.00 |
BT Marchandises | 6 529 512.00 | | 6 529 512.00 | 6 529 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457 408.00 | | 14 457 408.00 | 14 457 408.00 |
BZ Autres créances | 4 912 631.00 | 582 956.00 | 4 329 674.00 | 4 912 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 341.00 | | 4 052 341.00 | 4 052 341.00 |
CF Disponibilités | 5 764 552.00 | | 5 764 552.00 | 5 764 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 750 101.00 | 582 956.00 | 35 167 144.00 | 35 750 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 528 571.00 | 3 589 075.00 | 41 939 496.00 | 45 528 571.00 |
CU Autres participations | 8 006 658.00 | 2 981 653.00 | 5 025 005.00 | 8 006 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 22 594 066.00 | 22 594 066.00 | | 22 594 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 967.00 | 1 600 000.00 | | 1 156 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 030.00 | 2 774 467.00 | | 5 003 030.00 |
DL TOTAL (I) | 31 956 543.00 | 30 171 012.00 | | 31 956 543.00 |
DP Provisions pour risques | 3 967 316.00 | 3 731 111.00 | | 3 967 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967 316.00 | 3 731 111.00 | | 3 967 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 1 759.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 813.00 | 901 399.00 | | 587 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 345.00 | 2 457 039.00 | | 4 138 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 323.00 | 627 982.00 | | 1 269 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | | 38 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 999 534.00 | 4 029 242.00 | | 5 999 534.00 |
ED (V) | 16 103.00 | 2 665.00 | | 16 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 939 496.00 | 37 934 031.00 | | 41 939 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 534.00 | 4 029 242.00 | | 5 999 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 040 880.00 | | 34 040 880.00 | 34 040 880.00 |
FG Production vendue services | 489 235.00 | | 489 235.00 | 489 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 530 115.00 | | 34 530 115.00 | 34 530 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 612 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 671 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 93 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 653 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 18 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 20 208.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 21 747.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 21 747.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 424.00 | -1 538.00 | | 149 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 952.00 | 1 649 607.00 | | 1 753 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818 972.00 | 30 984 713.00 | | 36 818 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 815 942.00 | 28 210 246.00 | | 31 815 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 030.00 | 2 774 467.00 | | 5 003 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 567.00 | | 1 871 039.00 | 10 353 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463 215.00 | 9 735 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 029.00 | 9 760 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 16 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327 374.00 | | 1 871 039.00 | 10 327 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | 1 189.00 | 768.00 | 24 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 101.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 1 088.00 | 768.00 | 15 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 731 111.00 | 407 793.00 | 171 588.00 | 3 731 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 666 006.00 | | 83 049.00 | 666 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668 523.00 | | 103 913.00 | 3 668 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 399 635.00 | 407 793.00 | 275 501.00 | 7 399 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 407 793.00 | 125 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 346.00 | 4 138 346.00 | | 4 138 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 539.00 | 1 728 539.00 | | 1 728 539.00 |
UX Autres créances clients | 14 457 408.00 | 14 457 408.00 | | 14 457 408.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 868 070.00 | 4 868 070.00 | | 4 868 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 587 813.00 | 587 813.00 | | 587 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 132 233.00 | 21 132 233.00 | | 21 132 233.00 |
VW T.V.A. | 805 644.00 | 805 644.00 | | 805 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 534.00 | 5 999 534.00 | | 5 999 534.00 |