| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 834.00 | 470.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798.00 | 7 120.00 | 1 677.00 | 8 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 215.00 | | 2 463 215.00 | 2 463 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 567.00 | 3 026 561.00 | 7 327 005.00 | 10 353 567.00 |
BT Marchandises | 4 362 154.00 | | 4 362 154.00 | 4 362 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 239 008.00 | | 8 239 008.00 | 8 239 008.00 |
BZ Autres créances | 6 623 032.00 | 666 005.00 | 5 957 026.00 | 6 623 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048 339.00 | | 4 048 339.00 | 4 048 339.00 |
CF Disponibilités | 7 963 036.00 | | 7 963 036.00 | 7 963 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 251 443.00 | 666 005.00 | 30 585 437.00 | 31 251 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 626 599.00 | 3 692 567.00 | 37 934 031.00 | 41 626 599.00 |
CU Autres participations | 7 864 158.00 | 3 002 517.00 | 4 861 641.00 | 7 864 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 22 594 066.00 | 20 638 453.00 | | 22 594 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 467.00 | 2 855 612.00 | | 2 774 467.00 |
DL TOTAL (I) | 30 171 012.00 | 29 196 544.00 | | 30 171 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 731 111.00 | 3 766 528.00 | | 3 731 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731 111.00 | 3 766 528.00 | | 3 731 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 10 466.00 | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 399.00 | 8 006.00 | | 901 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 039.00 | 2 567 305.00 | | 2 457 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 982.00 | 840 708.00 | | 627 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 242.00 | 3 426 486.00 | | 4 029 242.00 |
ED (V) | 2 665.00 | 10 844.00 | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 031.00 | 36 400 404.00 | | 37 934 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 242.00 | 3 426 486.00 | | 4 029 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 187 046.00 | | 30 187 046.00 | 30 187 046.00 |
FG Production vendue services | 548 102.00 | | 548 102.00 | 548 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 735 149.00 | | 30 735 149.00 | 30 735 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 803 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 813 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 140 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 144 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 92.00 | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 208.00 | 92.00 | | 20 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 747.00 | 3 356.00 | | 21 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 21 502.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -21 410.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 607.00 | 1 960 519.00 | | 1 649 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 984 713.00 | 33 926 630.00 | | 30 984 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 210 246.00 | 31 071 018.00 | | 28 210 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 467.00 | 2 855 612.00 | | 2 774 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 895.00 | | 2 904 058.00 | 10 192 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743 387.00 | 10 327 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743 387.00 | 10 353 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166 703.00 | | 2 904 058.00 | 10 166 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 1 558.00 | | 22 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 120.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 1 439.00 | | 13 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766 529.00 | 25 073.00 | 60 490.00 | 3 766 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 204.00 | 98 801.00 | | 567 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295 835.00 | 372 688.00 | | 3 295 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062 363.00 | 397 761.00 | 60 490.00 | 7 062 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394 277.00 | 42 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 039.00 | 2 457 039.00 | | 2 457 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 463 215.00 | | 2 463 215.00 | 2 463 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 239 009.00 | 8 239 009.00 | | 8 239 009.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VC Groupe et associés | 6 540 414.00 | 6 540 414.00 | | 6 540 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 901 400.00 | 901 400.00 | | 901 400.00 |
VP Divers | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341 128.00 | 14 877 913.00 | 2 463 215.00 | 17 341 128.00 |
VW T.V.A. | 419 230.00 | 419 230.00 | | 419 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 242.00 | 4 029 242.00 | | 4 029 242.00 |