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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 715.00 | 590.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798.00 | 5 682.00 | 3 116.00 | 8 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 743 386.00 | | 2 743 386.00 | 2 743 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 895.00 | 2 751 116.00 | 7 441 779.00 | 10 192 895.00 |
BT Marchandises | 5 562 022.00 | | 5 562 022.00 | 5 562 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752 934.00 | | 11 752 934.00 | 11 752 934.00 |
BZ Autres créances | 7 323 232.00 | 567 204.00 | 6 756 027.00 | 7 323 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 677.00 | | 2 049 677.00 | 2 049 677.00 |
CF Disponibilités | 2 735 073.00 | | 2 735 073.00 | 2 735 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 483 339.00 | 567 204.00 | 28 916 134.00 | 29 483 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 718 724.00 | 3 318 320.00 | 36 400 404.00 | 39 718 724.00 |
CU Autres participations | 7 423 315.00 | 2 728 630.00 | 4 694 685.00 | 7 423 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 20 638 453.00 | 20 307 004.00 | | 20 638 453.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 612.00 | 3 031 449.00 | | 2 855 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 196 544.00 | 28 140 932.00 | | 29 196 544.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766 528.00 | 3 659 879.00 | | 3 766 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766 528.00 | 3 659 879.00 | | 3 766 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 466.00 | 7 932.00 | | 10 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 3 331 064.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 305.00 | 2 615 451.00 | | 2 567 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 708.00 | 458 506.00 | | 840 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 486.00 | 6 412 953.00 | | 3 426 486.00 |
ED (V) | 10 844.00 | 16 685.00 | | 10 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 400 404.00 | 38 230 451.00 | | 36 400 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 486.00 | 6 412 953.00 | | 3 426 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 398 862.00 | | 31 398 862.00 | 31 398 862.00 |
FG Production vendue services | 854 005.00 | | 854 005.00 | 854 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 252 868.00 | | 32 252 868.00 | 32 252 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 377 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 923 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 999 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 65 569.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 42 499.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 502.00 | 42 499.00 | | 21 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 410.00 | 23 069.00 | | -21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 519.00 | 1 858 971.00 | | 1 960 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 630.00 | 32 512 844.00 | | 33 926 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 071 018.00 | 29 481 395.00 | | 31 071 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 612.00 | 3 031 449.00 | | 2 855 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 871 998.00 | | 241 044.00 | 10 871 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 410.00 | 10 166 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 146.00 | 10 192 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 16 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | | 3 544.00 | 14 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848 613.00 | | 237 500.00 | 10 848 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 1 514.00 | 590.00 | 21 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 201.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 1 313.00 | 590.00 | 13 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 659 879.00 | 463 614.00 | 356 964.00 | 3 659 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 054.00 | | 92 850.00 | 660 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200 768.00 | 264 030.00 | 168 963.00 | 3 200 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860 647.00 | 727 644.00 | 525 927.00 | 6 860 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 709 644.00 | 449 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 306.00 | 2 567 306.00 | | 2 567 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 743 387.00 | 2 743 387.00 | | 2 743 387.00 |
UX Autres créances clients | 11 752 935.00 | 11 752 935.00 | | 11 752 935.00 |
VB T. V. A. | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VC Groupe et associés | 7 253 275.00 | 7 253 275.00 | | 7 253 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 879 952.00 | 21 879 952.00 | | 21 879 952.00 |
VW T.V.A. | 570 394.00 | 570 394.00 | | 570 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 486.00 | 3 426 486.00 | | 3 426 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 807.00 | 233 293.00 | | 130 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 626.00 | 40 607.00 | | 35 626.00 |
ST Autres comptes | 40 329.00 | 43 423.00 | | 40 329.00 |
YT Sous‐traitance | 211 373.00 | 165 270.00 | | 211 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 193.00 | 473 045.00 | | 491 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 937.00 | 98 247.00 | | 107 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 744.00 | 331 540.00 | | 238 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 691 553.00 | | | 10 691 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 774 222.00 | | | 4 774 222.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 523.00 | 722 348.00 | | 778 523.00 |