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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 8 514.00 | 791.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 4 958.00 | 1 032.00 | 5 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 662 796.00 | | 3 662 796.00 | 3 662 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871 997.00 | 2 486 162.00 | 8 385 835.00 | 10 871 997.00 |
BT Marchandises | 4 312 485.00 | 76 113.00 | 4 236 372.00 | 4 312 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068 127.00 | | 7 068 127.00 | 7 068 127.00 |
BZ Autres créances | 10 962 997.00 | 660 054.00 | 10 302 942.00 | 10 962 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 8 120 127.00 | | 8 120 127.00 | 8 120 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 573 818.00 | 736 167.00 | 29 837 651.00 | 30 573 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 452 780.00 | 3 222 329.00 | 38 230 451.00 | 41 452 780.00 |
CU Autres participations | 7 185 815.00 | 2 464 600.00 | 4 721 215.00 | 7 185 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 20 307 004.00 | 19 172 136.00 | | 20 307 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031 449.00 | 3 114 867.00 | | 3 031 449.00 |
DL TOTAL (I) | 28 140 932.00 | 26 909 483.00 | | 28 140 932.00 |
DP Provisions pour risques | 3 659 879.00 | 3 461 773.00 | | 3 659 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 659 879.00 | 3 461 773.00 | | 3 659 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 33 956.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 064.00 | 5 566 517.00 | | 3 331 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 451.00 | 2 678 359.00 | | 2 615 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 506.00 | 993 796.00 | | 458 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 953.00 | 9 272 630.00 | | 6 412 953.00 |
ED (V) | 16 685.00 | 8 085.00 | | 16 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 230 451.00 | 39 651 972.00 | | 38 230 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 412 953.00 | 9 272 630.00 | | 6 412 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 130 550.00 | | 30 130 550.00 | 30 130 550.00 |
FG Production vendue services | 825 718.00 | | 825 718.00 | 825 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 956 269.00 | | 30 956 269.00 | 30 956 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 968 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 418 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 414 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 099 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 500.00 | 32 391.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 569.00 | 32 406.00 | | 65 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 499.00 | 33 019.00 | | 42 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 499.00 | 138 519.00 | | 42 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 069.00 | -106 113.00 | | 23 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858 971.00 | 1 877 346.00 | | 1 858 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 512 844.00 | 35 852 894.00 | | 32 512 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 481 395.00 | 32 738 027.00 | | 29 481 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031 449.00 | 3 114 867.00 | | 3 031 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 899 167.00 | | 570 586.00 | 10 899 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 756.00 | 10 848 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 756.00 | 10 871 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | 586.00 | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 368.00 | | 570 000.00 | 10 876 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 930.00 | | 20 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 191.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 740.00 | | 12 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 773.00 | 356 964.00 | 158 859.00 | 3 461 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 823.00 | 290.00 | | 75 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 826 332.00 | | 166 277.00 | 826 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317 475.00 | 49 570.00 | 166 277.00 | 3 317 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779 249.00 | 406 534.00 | 325 136.00 | 6 779 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 406 244.00 | 259 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 451.00 | 2 615 451.00 | | 2 615 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 662 797.00 | 3 662 797.00 | | 3 662 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 068 128.00 | 7 068 128.00 | | 7 068 128.00 |
VB T. V. A. | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VC Groupe et associés | 10 789 150.00 | 10 789 150.00 | | 10 789 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 064.00 | 3 331 064.00 | | 3 331 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VP Divers | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 726 003.00 | 21 726 003.00 | | 21 726 003.00 |
VW T.V.A. | 271 377.00 | 271 377.00 | | 271 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 954.00 | 6 412 954.00 | | 6 412 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 293.00 | 131 172.00 | | 233 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 607.00 | 34 817.00 | | 40 607.00 |
ST Autres comptes | 43 423.00 | 55 244.00 | | 43 423.00 |
YT Sous‐traitance | 165 270.00 | 185 619.00 | | 165 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 045.00 | 416 437.00 | | 473 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 247.00 | 105 896.00 | | 98 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 540.00 | 237 068.00 | | 331 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 691 553.00 | 12 076 054.00 | | 10 691 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 774 222.00 | 5 443 648.00 | | 4 774 222.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 348.00 | 692 119.00 | | 722 348.00 |