| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 323.00 | 396.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 4 218.00 | 1 771.00 | 5 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260 552.00 | | 4 260 552.00 | 4 260 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 899 167.00 | 2 435 952.00 | 8 463 215.00 | 10 899 167.00 |
BT Marchandises | 6 276 336.00 | 75 822.00 | 6 200 513.00 | 6 276 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 217 075.00 | | 11 217 075.00 | 11 217 075.00 |
BZ Autres créances | 11 322 577.00 | 826 331.00 | 10 496 246.00 | 11 322 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 176 535.00 | | 3 176 535.00 | 3 176 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 044 855.00 | 902 154.00 | 31 142 701.00 | 32 044 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 990 079.00 | 3 338 106.00 | 39 651 972.00 | 42 990 079.00 |
CU Autres participations | 6 615 815.00 | 2 415 321.00 | 4 200 494.00 | 6 615 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 120.00 | 2 835 120.00 | | 2 835 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
DG Autres réserves | 19 172 136.00 | 17 292 015.00 | | 19 172 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 867.00 | 3 781 386.00 | | 3 114 867.00 |
DL TOTAL (I) | 26 909 483.00 | 26 775 880.00 | | 26 909 483.00 |
DP Provisions pour risques | 3 461 773.00 | 2 128 268.00 | | 3 461 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461 773.00 | 2 128 268.00 | | 3 461 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 30 085.00 | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 517.00 | 3 079 393.00 | | 5 566 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 359.00 | 1 486 268.00 | | 2 678 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 796.00 | 566 347.00 | | 993 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 630.00 | 5 162 093.00 | | 9 272 630.00 |
ED (V) | 8 085.00 | 25 025.00 | | 8 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 651 972.00 | 34 091 268.00 | | 39 651 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 272 630.00 | 5 162 093.00 | | 9 272 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 568 762.00 | | 33 568 762.00 | 33 568 762.00 |
FG Production vendue services | 732 004.00 | | 732 004.00 | 732 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 300 766.00 | | 34 300 766.00 | 34 300 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 302 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 851 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 752 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 234.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 406.00 | 234.00 | | 32 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 019.00 | 250.00 | | 33 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 500.00 | 142 391.00 | | 105 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 519.00 | 142 786.00 | | 138 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 113.00 | -142 552.00 | | -106 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 346.00 | 1 772 149.00 | | 1 877 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 852 894.00 | 29 586 486.00 | | 35 852 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 738 027.00 | 25 805 100.00 | | 32 738 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 867.00 | 3 781 386.00 | | 3 114 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 537 663.00 | | 4 547 545.00 | 10 537 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186 041.00 | 10 876 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186 041.00 | 10 899 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 510.00 | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | | 1 483.00 | 12 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516 857.00 | | 4 545 552.00 | 10 516 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 083.00 | 548.00 | | 20 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 114.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 434.00 | | 11 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128 269.00 | 1 369 117.00 | 35 612.00 | 2 128 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 545.00 | | 723.00 | 76 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729 244.00 | 97 088.00 | | 729 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966 265.00 | 351 933.00 | 723.00 | 2 966 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094 534.00 | 1 721 050.00 | 36 335.00 | 5 094 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615 550.00 | 3 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 500.00 | 32 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 359.00 | 2 678 359.00 | | 2 678 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260 552.00 | 4 260 552.00 | | 4 260 552.00 |
UX Autres créances clients | 11 217 076.00 | | | 11 217 076.00 |
VB T. V. A. | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
VC Groupe et associés | 10 852 504.00 | | | 10 852 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 566 518.00 | 5 566 518.00 | | 5 566 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 562.00 | | | 357 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822 537.00 | 26 822 537.00 | | 26 822 537.00 |
VW T.V.A. | 680 480.00 | 680 480.00 | | 680 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 630.00 | 9 272 630.00 | | 9 272 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 172.00 | 65 273.00 | | 131 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 817.00 | 27 065.00 | | 34 817.00 |
ST Autres comptes | 55 244.00 | 43 101.00 | | 55 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 841.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 185 619.00 | 183 173.00 | | 185 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 437.00 | 423 303.00 | | 416 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 896.00 | 91 448.00 | | 105 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 068.00 | 156 721.00 | | 237 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 076 054.00 | | | 12 076 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 443 648.00 | | | 5 443 648.00 |
ZE Dividendes | 2 981 265.00 | | | 2 981 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 119.00 | 678 485.00 | | 692 119.00 |