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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 613.00 | 232 464.00 | 3 149.00 | 235 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 36 787.00 | 2 633.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 208.00 | 363 996.00 | 21 212.00 | 385 208.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 735.00 | 644 378.00 | 203 358.00 | 847 735.00 |
BT Marchandises | 500 300.00 | 10 981.00 | 489 319.00 | 500 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
BZ Autres créances | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CF Disponibilités | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 476.00 | 10 981.00 | 1 153 495.00 | 1 164 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 211.00 | 655 358.00 | 1 356 852.00 | 2 012 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 059.00 | 446 892.00 | | 463 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | 96 167.00 | | 188 501.00 |
DL TOTAL (I) | 816 560.00 | 708 060.00 | | 816 560.00 |
DP Provisions pour risques | 25 402.00 | 113 573.00 | | 25 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 402.00 | 113 573.00 | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 073.00 | 347 253.00 | | 340 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 485.00 | 199 383.00 | | 174 485.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 694.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 890.00 | 547 329.00 | | 514 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 852.00 | 1 368 962.00 | | 1 356 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 109.00 | | 5 164 109.00 | 5 164 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 109.00 | | 5 164 109.00 | 5 164 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 696.00 | | 1 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 878.00 | 696.00 | | 89 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 8 756.00 | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 2 042.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 10 798.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 163.00 | -10 102.00 | | 83 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 938.00 | 5 390 404.00 | | 5 300 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 437.00 | 5 294 237.00 | | 5 112 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | 96 167.00 | | 188 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 510.00 | | 17 587.00 | 840 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 84 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 847 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 660 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 569.00 | | 17 287.00 | 652 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 340.00 | | 300.00 | 85 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 464.00 | 23 342.00 | 9 429.00 | 630 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 333.00 | 23 342.00 | 9 429.00 | 619 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 573.00 | | 88 171.00 | 113 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 947.00 | 10 981.00 | 21 947.00 | 21 947.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 597.00 | 10 981.00 | 22 597.00 | 22 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 170.00 | 10 981.00 | 110 768.00 | 136 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 981.00 | 22 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 073.00 | 340 073.00 | | 340 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
UX Autres créances clients | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VP Divers | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 694.00 | 325 951.00 | 84 744.00 | 410 694.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 890.00 | 514 890.00 | | 514 890.00 |