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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 277 413.00 | 240 119.00 | 37 294.00 | 277 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 739.00 | 39 088.00 | 7 651.00 | 46 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 763.00 | 375 931.00 | 22 833.00 | 398 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 766.00 | 655 138.00 | 243 628.00 | 898 766.00 |
BT Marchandises | 629 229.00 | 15 966.00 | 613 262.00 | 629 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
BZ Autres créances | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CF Disponibilités | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 711.00 | 15 966.00 | 1 305 745.00 | 1 321 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 477.00 | 671 104.00 | 1 549 373.00 | 2 220 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 906.00 | 532 247.00 | | 583 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 101 659.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 761 605.00 | 798 906.00 | | 761 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 990.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 311.00 | 352 042.00 | | 614 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 881.00 | 147 682.00 | | 154 881.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 15 152.00 | | 16 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 768.00 | 517 075.00 | | 787 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 373.00 | 1 315 982.00 | | 1 549 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 109.00 | | 4 728 109.00 | 4 728 109.00 |
FG Production vendue services | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 155.00 | | 4 731 155.00 | 4 731 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 677.00 | 12 338.00 | | 41 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 939.00 | 12 338.00 | | 41 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 336.00 | 213.00 | | 21 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 841.00 | 213.00 | | 27 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 098.00 | 12 125.00 | | 14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 36 235.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 415.00 | 4 222 902.00 | | 4 836 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 716.00 | 4 121 242.00 | | 4 823 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | 101 659.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 049.00 | | 73 500.00 | 859 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 062.00 | 15 722.00 | 898 766.00 | 18 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 15 722.00 | 722 915.00 | 18 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 713.00 | | 70 986.00 | 685 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 867.00 | | 2 514.00 | 81 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 847.00 | 12 508.00 | 9 217.00 | 651 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 847.00 | 12 508.00 | 9 217.00 | 651 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 969.00 | 15 966.00 | 15 969.00 | 15 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 969.00 | 15 966.00 | 15 969.00 | 15 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 969.00 | 15 966.00 | 15 969.00 | 15 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 966.00 | 15 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 311.00 | 614 311.00 | | 614 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
UX Autres créances clients | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
VB T. V. A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VP Divers | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 306.00 | 374 926.00 | 84 381.00 | 459 306.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 768.00 | 787 768.00 | | 787 768.00 |