| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 612.00 | 233 155.00 | 2 456.00 | 235 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 38 329.00 | 1 090.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 485.00 | 367 373.00 | 19 111.00 | 386 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 862.00 | 649 989.00 | 198 873.00 | 848 862.00 |
BT Marchandises | 515 611.00 | 10 764.00 | 504 846.00 | 515 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BZ Autres créances | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
CF Disponibilités | 359 045.00 | | 359 045.00 | 359 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 340.00 | 10 764.00 | 1 260 576.00 | 1 271 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 203.00 | 660 753.00 | 1 459 449.00 | 2 120 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 559.00 | 463 059.00 | | 501 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | 188 500.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 721 931.00 | 816 560.00 | | 721 931.00 |
DP Provisions pour risques | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 16.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 363.00 | 340 072.00 | | 548 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 484.00 | 174 485.00 | | 163 484.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 316.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 115.00 | 514 890.00 | | 712 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 449.00 | 1 356 852.00 | | 1 459 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 115.00 | 514 890.00 | | 712 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 504.00 | | 4 955 504.00 | 4 955 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 504.00 | | 4 955 504.00 | 4 955 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 1 707.00 | | 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 89 878.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 83 163.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 63 952.00 | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 843.00 | 5 300 937.00 | | 4 977 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 471.00 | 5 112 437.00 | | 4 922 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 371.00 | 188 500.00 | | 55 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 735.00 | | 7 077.00 | 847 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 84 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 848 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 661 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 240.00 | | 7 077.00 | 660 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 378.00 | 11 412.00 | 5 800.00 | 644 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 246.00 | 11 412.00 | 5 800.00 | 633 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 981.00 | 10 765.00 | 10 981.00 | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 981.00 | 10 765.00 | 10 981.00 | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 383.00 | 10 765.00 | 10 981.00 | 36 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | 10 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 364.00 | 548 364.00 | | 548 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
VP Divers | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 428.00 | 396 684.00 | 84 744.00 | 481 428.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 115.00 | 712 115.00 | | 712 115.00 |