| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 612.00 | 234 091.00 | 1 521.00 | 235 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 421.00 | 40 950.00 | 3 470.00 | 44 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 201.00 | 378 872.00 | 20 329.00 | 399 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 295.00 | 665 045.00 | 196 250.00 | 861 295.00 |
BT Marchandises | 497 967.00 | 9 566.00 | 488 401.00 | 497 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BZ Autres créances | 145 676.00 | | 145 676.00 | 145 676.00 |
CF Disponibilités | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 007.00 | 9 566.00 | 1 176 440.00 | 1 186 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 303.00 | 674 611.00 | 1 372 691.00 | 2 047 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 590 837.00 | 556 931.00 | | 590 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 689.00 | 63 906.00 | | -81 689.00 |
DL TOTAL (I) | 674 148.00 | 785 838.00 | | 674 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 877.00 | 416 622.00 | | 546 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 534.00 | 183 406.00 | | 151 534.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 543.00 | 600 029.00 | | 698 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 691.00 | 1 385 867.00 | | 1 372 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 543.00 | 600 029.00 | | 698 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 676.00 | | 4 382 676.00 | 4 382 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 676.00 | | 4 382 676.00 | 4 382 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 670.00 | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 26 072.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 32.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 32.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 26 040.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 890.00 | 15 890.00 | | -5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 573.00 | 4 928 441.00 | | 4 408 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 263.00 | 4 864 535.00 | | 4 490 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 689.00 | 63 906.00 | | -81 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 580.00 | | | 866 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 284.00 | 79 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 861 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 235.00 | | | 679 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 632.00 | 13 413.00 | | 651 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 501.00 | 13 413.00 | | 640 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 829.00 | 9 567.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | 9 567.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | 9 567.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 11 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 877.00 | 546 877.00 | | 546 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
UX Autres créances clients | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VB T. V. A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VP Divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 849.00 | 349 390.00 | 79 459.00 | 428 849.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 544.00 | 698 544.00 | | 698 544.00 |