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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 612.00 | 234 435.00 | 1 176.00 | 235 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 154.00 | 36 454.00 | 3 700.00 | 40 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 883.00 | 373 808.00 | 18 075.00 | 391 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 924.00 | 644 698.00 | 196 226.00 | 840 924.00 |
BT Marchandises | 464 203.00 | 13 736.00 | 450 467.00 | 464 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
BZ Autres créances | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
CF Disponibilités | 293 789.00 | | 293 789.00 | 293 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 978.00 | 13 736.00 | 1 091 242.00 | 1 104 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 903.00 | 658 434.00 | 1 287 469.00 | 1 945 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 147.00 | 590 837.00 | | 509 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 099.00 | -81 689.00 | | 73 099.00 |
DL TOTAL (I) | 747 247.00 | 674 148.00 | | 747 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 154.00 | 546 877.00 | | 364 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 067.00 | 151 534.00 | | 176 067.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 222.00 | 698 543.00 | | 540 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 469.00 | 1 372 691.00 | | 1 287 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 222.00 | 698 543.00 | | 540 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398 807.00 | | 4 398 807.00 | 4 398 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 807.00 | | 4 398 807.00 | 4 398 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 473.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 473.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 237.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 237.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 235.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 780.00 | 4 408 573.00 | | 4 408 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 681.00 | 4 490 263.00 | | 4 335 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 099.00 | -81 689.00 | | 73 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 296.00 | | 12 012.00 | 861 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 383.00 | 840 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 131.00 | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 667 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 235.00 | | 9 667.00 | 679 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 459.00 | | 2 344.00 | 79 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 045.00 | 11 597.00 | 31 944.00 | 665 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 914.00 | 11 597.00 | 20 813.00 | 653 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 567.00 | 13 736.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 567.00 | 13 736.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 567.00 | 13 736.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 736.00 | 9 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 155.00 | 364 155.00 | | 364 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
UX Autres créances clients | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VB T. V. A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 790.00 | 346 986.00 | 81 804.00 | 428 790.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 222.00 | 540 222.00 | | 540 222.00 |