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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 612.00 | 233 746.00 | 1 865.00 | 235 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 421.00 | 39 922.00 | 4 498.00 | 44 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 201.00 | 366 832.00 | 32 369.00 | 399 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 580.00 | 651 632.00 | 214 947.00 | 866 580.00 |
BT Marchandises | 458 486.00 | 11 828.00 | 446 657.00 | 458 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
BZ Autres créances | 196 405.00 | | 196 405.00 | 196 405.00 |
CF Disponibilités | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 748.00 | 11 828.00 | 1 170 919.00 | 1 182 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 328.00 | 663 461.00 | 1 385 867.00 | 2 049 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 556 931.00 | 501 559.00 | | 556 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 906.00 | 55 371.00 | | 63 906.00 |
DL TOTAL (I) | 785 838.00 | 721 931.00 | | 785 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 622.00 | 548 363.00 | | 416 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 406.00 | 163 484.00 | | 183 406.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 029.00 | 712 115.00 | | 600 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 867.00 | 1 459 449.00 | | 1 385 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 029.00 | 712 115.00 | | 600 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 891 408.00 | | 4 891 408.00 | 4 891 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 408.00 | | 4 891 408.00 | 4 891 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 732.00 | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 072.00 | 732.00 | | 26 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | 732.00 | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 10 176.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 441.00 | 4 977 843.00 | | 4 928 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 535.00 | 4 922 471.00 | | 4 864 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 906.00 | 55 371.00 | | 63 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 862.00 | | 28 898.00 | 848 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 866 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 679 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 517.00 | | 28 898.00 | 661 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 989.00 | 12 823.00 | 11 180.00 | 649 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 858.00 | 12 823.00 | 11 180.00 | 638 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 765.00 | 11 829.00 | 10 765.00 | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | 11 829.00 | 10 765.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 167.00 | 11 829.00 | 36 167.00 | 36 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 829.00 | 10 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 622.00 | 416 622.00 | | 416 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
UX Autres créances clients | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VB T. V. A. | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VP Divers | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 974.00 | 430 230.00 | 84 744.00 | 514 974.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |