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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 235 612.00 | 234 780.00 | 832.00 | 235 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 154.00 | 37 633.00 | 2 521.00 | 40 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 883.00 | 379 433.00 | 12 450.00 | 391 883.00 |
AX Avances et acomptes | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 049.00 | 651 846.00 | 207 202.00 | 859 049.00 |
BT Marchandises | 566 788.00 | 15 969.00 | 550 818.00 | 566 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
BZ Autres créances | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CF Disponibilités | 296 545.00 | | 296 545.00 | 296 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 748.00 | 15 969.00 | 1 108 778.00 | 1 124 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 797.00 | 667 816.00 | 1 315 981.00 | 1 983 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 246.00 | 509 147.00 | | 532 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 659.00 | 73 099.00 | | 101 659.00 |
DL TOTAL (I) | 798 906.00 | 747 247.00 | | 798 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 042.00 | 364 154.00 | | 352 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 682.00 | 176 067.00 | | 147 682.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 075.00 | 540 222.00 | | 517 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 981.00 | 1 287 469.00 | | 1 315 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 075.00 | 540 222.00 | | 517 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 565.00 | | 4 166 565.00 | 4 166 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 565.00 | | 4 166 565.00 | 4 166 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 337.00 | 379.00 | | 12 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 337.00 | 379.00 | | 12 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 562.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 001.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | -621.00 | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 901.00 | 4 408 780.00 | | 4 222 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 242.00 | 4 335 681.00 | | 4 121 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 659.00 | 73 099.00 | | 101 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 925.00 | | 18 124.00 | 840 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 651.00 | | 18 062.00 | 667 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 804.00 | | 63.00 | 81 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 698.00 | 7 149.00 | 1.00 | 644 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 698.00 | 7 149.00 | 1.00 | 644 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 736.00 | 15 969.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 15 969.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 15 969.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 969.00 | 13 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
UX Autres créances clients | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VB T. V. A. | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VP Divers | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 281.00 | 261 415.00 | 81 867.00 | 343 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 075.00 | 517 075.00 | | 517 075.00 |