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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 551 771.00 | 454 944.00 | 96 827.00 | 551 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 238.00 | 52 104.00 | 5 134.00 | 57 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 252.00 | 453 503.00 | 45 748.00 | 499 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 764.00 | 975 108.00 | 437 656.00 | 1 412 764.00 |
BT Marchandises | 910 839.00 | 8 197.00 | 902 642.00 | 910 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
BZ Autres créances | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CF Disponibilités | 829 877.00 | | 829 877.00 | 829 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 767.00 | 8 197.00 | 1 983 570.00 | 1 991 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 531.00 | 983 305.00 | 2 421 226.00 | 3 404 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 368.00 | 563 374.00 | | 457 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 955.00 | 493 994.00 | | 657 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 324.00 | 1 222 368.00 | | 1 280 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 345.00 | 252 516.00 | | 587 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 684.00 | 364 196.00 | | 352 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 475.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 901.00 | 617 188.00 | | 1 140 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 226.00 | 1 989 958.00 | | 2 421 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 901.00 | 617 188.00 | | 1 140 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 893 159.00 | | 9 893 159.00 | 9 893 159.00 |
FG Production vendue services | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 493.00 | | 9 915 493.00 | 9 915 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 673.00 | | 1 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 401.00 | 60 754.00 | | 150 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 147.00 | 61 427.00 | | 152 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 147.00 | 31 986.00 | | 152 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 448.00 | 219 990.00 | | 301 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 956.00 | 9 942 927.00 | | 10 106 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 000.00 | 9 448 933.00 | | 9 449 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 955.00 | 493 994.00 | | 657 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 303.00 | | 284 619.00 | 1 160 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 82 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 157.00 | 1 412 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 085.00 | 1 108 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 179.00 | | 200 000.00 | 22 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 728.00 | | 84 619.00 | 1 055 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 329.00 | 80 254.00 | 1 475.00 | 896 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 773.00 | 80 254.00 | 1 475.00 | 881 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 373.00 | 8 197.00 | 28 373.00 | 28 373.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 563.00 | 8 197.00 | 28 563.00 | 28 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 964.00 | 8 197.00 | 178 964.00 | 178 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 197.00 | 28 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 346.00 | 587 346.00 | | 587 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UX Autres créances clients | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 373.00 | 251 050.00 | 82 323.00 | 333 373.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 901.00 | 1 140 901.00 | | 1 140 901.00 |