| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 595 432.00 | 523 823.00 | 71 609.00 | 595 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 190.00 | 58 659.00 | 7 530.00 | 66 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 484.00 | 362 115.00 | 124 368.00 | 486 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 164.00 | 959 155.00 | 496 008.00 | 1 455 164.00 |
BT Marchandises | 863 271.00 | 6 308.00 | 856 963.00 | 863 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
CF Disponibilités | 591 344.00 | | 591 344.00 | 591 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 230.00 | 6 308.00 | 1 767 922.00 | 1 774 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 394.00 | 965 463.00 | 2 263 931.00 | 3 229 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 125.00 | 584 152.00 | | 674 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 328.00 | 439 973.00 | | 346 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 454.00 | 1 189 125.00 | | 1 185 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 345.00 | 635 508.00 | | 796 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 494.00 | 365 511.00 | | 281 494.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 949.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 477.00 | 1 001 968.00 | | 1 078 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 931.00 | 2 191 094.00 | | 2 263 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 477.00 | 1 001 968.00 | | 1 078 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 812 677.00 | | 8 812 677.00 | 8 812 677.00 |
FG Production vendue services | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 281.00 | | 8 823 281.00 | 8 823 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 564.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 564.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 4 262.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | 4 262.00 | | 15 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 144.00 | -3 698.00 | | -13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 355.00 | 186 968.00 | | 128 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 855.00 | 9 414 762.00 | | 8 873 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 526.00 | 8 974 789.00 | | 8 527 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 328.00 | 439 973.00 | | 346 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 716.00 | | 44 644.00 | 1 449 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 196.00 | 1 455 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 196.00 | 1 148 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 231.00 | | 43 073.00 | 1 144 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 306.00 | | 1 572.00 | 83 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 789.00 | 45 363.00 | 32 997.00 | 946 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 232.00 | 45 363.00 | 32 997.00 | 932 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 308.00 | 7 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 345.00 | 796 345.00 | | 796 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
UX Autres créances clients | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
VB T. V. A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 492.00 | 319 615.00 | 84 878.00 | 404 492.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 477.00 | 1 078 477.00 | | 1 078 477.00 |