| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 595 432.00 | 537 905.00 | 57 527.00 | 595 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 317.00 | 60 930.00 | 9 387.00 | 70 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 535.00 | 340 741.00 | 114 794.00 | 455 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 563.00 | 939 577.00 | 449 986.00 | 1 389 563.00 |
BT Marchandises | 802 474.00 | 14 107.00 | 788 367.00 | 802 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CF Disponibilités | 963 497.00 | | 963 497.00 | 963 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 748.00 | 14 107.00 | 1 998 641.00 | 2 012 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 312.00 | 953 684.00 | 2 448 627.00 | 3 402 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 125.00 | 674 125.00 | | 674 125.00 |
DH Report à nouveau | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 962.00 | 346 328.00 | | 512 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 416.00 | 1 185 454.00 | | 1 698 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | 796 345.00 | | 327 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 937.00 | 281 494.00 | | 421 937.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 637.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 211.00 | 1 078 477.00 | | 750 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 627.00 | 2 263 931.00 | | 2 448 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 211.00 | 1 078 477.00 | | 750 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798 478.00 | | 8 798 478.00 | 8 798 478.00 |
FG Production vendue services | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 068.00 | | 8 805 068.00 | 8 805 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 2 633.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 2 633.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 9 578.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 15 777.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -13 144.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 291.00 | 128 355.00 | | 205 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 556.00 | 8 873 855.00 | | 8 815 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 594.00 | 8 527 526.00 | | 8 302 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 962.00 | 346 328.00 | | 512 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 164.00 | | 26 090.00 | 1 455 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 812.00 | 60 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 691.00 | 1 389 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 557.00 | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 322.00 | 1 121 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 107.00 | | 24 501.00 | 1 148 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 878.00 | | 1 590.00 | 84 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 155.00 | 46 300.00 | 65 878.00 | 959 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 599.00 | 46 300.00 | 51 322.00 | 944 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 107.00 | 6 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
UX Autres créances clients | 178 824.00 | 178 824.00 | | 178 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 432.00 | 246 777.00 | 60 655.00 | 307 432.00 |
VW T.V.A. | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 211.00 | 750 211.00 | | 750 211.00 |