| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 555 055.00 | 509 861.00 | 45 193.00 | 555 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 190.00 | 56 199.00 | 9 990.00 | 66 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 985.00 | 366 171.00 | 156 814.00 | 522 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 716.00 | 946 789.00 | 502 927.00 | 1 449 716.00 |
BT Marchandises | 807 112.00 | 7 259.00 | 799 852.00 | 807 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
BZ Autres créances | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CF Disponibilités | 432 152.00 | | 432 152.00 | 432 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 427.00 | 7 259.00 | 1 688 167.00 | 1 695 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 143.00 | 954 048.00 | 2 191 094.00 | 3 145 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 152.00 | 515 324.00 | | 584 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 973.00 | 508 827.00 | | 439 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 125.00 | 1 189 152.00 | | 1 189 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 508.00 | 809 489.00 | | 635 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 511.00 | 337 966.00 | | 365 511.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 690.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 968.00 | 1 148 768.00 | | 1 001 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 094.00 | 2 337 921.00 | | 2 191 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 968.00 | 1 148 768.00 | | 1 001 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398 250.00 | | 9 398 250.00 | 9 398 250.00 |
FG Production vendue services | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 187.00 | | 9 404 187.00 | 9 404 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 3 729.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 3 729.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 1 575.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 1 659.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | 2 070.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 968.00 | 224 718.00 | | 186 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 762.00 | 9 995 238.00 | | 9 414 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 789.00 | 9 486 411.00 | | 8 974 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 973.00 | 508 827.00 | | 439 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 704.00 | | 84 982.00 | 1 399 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 970.00 | 1 449 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 970.00 | 1 144 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 190.00 | | 84 011.00 | 1 095 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 335.00 | | 971.00 | 82 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 038.00 | 47 721.00 | 34 970.00 | 934 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 481.00 | 47 721.00 | 34 970.00 | 919 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | 7 260.00 | 6 877.00 | 6 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 260.00 | 6 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 508.00 | 635 508.00 | | 635 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
UX Autres créances clients | 225 157.00 | 225 157.00 | | 225 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
VP Divers | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 468.00 | 456 162.00 | 83 306.00 | 539 468.00 |
VW T.V.A. | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 969.00 | 1 001 969.00 | | 1 001 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 826.00 | 73 284.00 | | 66 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | 14 436.00 | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 535 135.00 | 508 902.00 | | 535 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 314.00 | 734 124.00 | | 731 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 376.00 | 100 773.00 | | 98 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 417.00 | 65 112.00 | | 64 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 243.00 | 138 396.00 | | 131 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884 691.00 | | | 1 884 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 107.00 | | | 1 428 107.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 675.00 | 1 358 236.00 | | 1 374 675.00 |