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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 697 431.00 | 549 745.00 | 147 686.00 | 697 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 057.00 | 64 330.00 | 9 726.00 | 74 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 236.00 | 351 683.00 | 88 553.00 | 440 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 083.00 | 965 759.00 | 514 324.00 | 1 480 083.00 |
BT Marchandises | 936 383.00 | 13 421.00 | 922 961.00 | 936 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 1 075 254.00 | | 1 075 254.00 | 1 075 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 580.00 | 13 421.00 | 2 263 158.00 | 2 276 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 663.00 | 979 181.00 | 2 777 482.00 | 3 756 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 416.00 | 674 125.00 | | 1 133 416.00 |
DH Report à nouveau | | 346 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 718.00 | 512 962.00 | | 571 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 135.00 | 1 698 416.00 | | 1 870 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 465.00 | 327 537.00 | | 556 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 935.00 | 421 937.00 | | 312 935.00 |
EA Autres dettes | 34 351.00 | 736.00 | | 34 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 347.00 | 750 211.00 | | 907 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 482.00 | 2 448 627.00 | | 2 777 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347.00 | 750 211.00 | | 907 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 149.00 | | 8 527 149.00 | 8 527 149.00 |
FG Production vendue services | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 444.00 | | 8 551 444.00 | 8 551 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 333 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 674.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 674.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 288.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 288.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | 385.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 350.00 | 205 291.00 | | 222 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 426.00 | 8 815 556.00 | | 8 624 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 707.00 | 8 302 594.00 | | 8 052 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 718.00 | 512 962.00 | | 571 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 564.00 | | 108 459.00 | 1 389 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 939.00 | 1 480 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 939.00 | 1 211 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 286.00 | | 108 378.00 | 1 121 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 655.00 | | 80.00 | 60 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 577.00 | 44 121.00 | 17 939.00 | 939 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 577.00 | 44 121.00 | 17 939.00 | 939 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 107.00 | 13 422.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 107.00 | 13 422.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 107.00 | 13 422.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 422.00 | 14 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 465.00 | 556 465.00 | | 556 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
UX Autres créances clients | 187 212.00 | 187 212.00 | | 187 212.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 677.00 | 264 942.00 | 60 735.00 | 325 677.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347.00 | 907 347.00 | | 907 347.00 |