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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 697 432.00 | 569 683.00 | 127 749.00 | 697 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 941.00 | 57 312.00 | 15 629.00 | 72 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 502.00 | 376 947.00 | 68 556.00 | 445 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 151.00 | 1 003 941.00 | 481 210.00 | 1 485 151.00 |
BT Marchandises | 1 162 006.00 | 12 220.00 | 1 149 786.00 | 1 162 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BZ Autres créances | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CF Disponibilités | 797 373.00 | | 797 373.00 | 797 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 853.00 | 12 220.00 | 2 371 634.00 | 2 383 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 005.00 | 1 016 161.00 | 2 852 844.00 | 3 869 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 905 134.00 | 1 133 416.00 | | 905 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 297.00 | 571 719.00 | | 561 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 431.00 | 1 870 135.00 | | 1 631 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 3 595.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 766.00 | 556 465.00 | | 854 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 101.00 | 312 935.00 | | 329 101.00 |
EA Autres dettes | 31 876.00 | 34 351.00 | | 31 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 413.00 | 907 347.00 | | 1 221 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 844.00 | 2 777 482.00 | | 2 852 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870 622.00 | | 9 870 622.00 | 9 870 622.00 |
FG Production vendue services | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 820.00 | | 9 880 820.00 | 9 880 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | 5 387.00 | | 11 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | 5 387.00 | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 941.00 | 54.00 | | 20 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 941.00 | 54.00 | | 20 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | 5 333.00 | | -8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 172.00 | 222 350.00 | | 203 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 602.00 | 8 624 426.00 | | 10 060 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 306.00 | 8 052 708.00 | | 9 499 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 297.00 | 571 719.00 | | 561 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 084.00 | | 17 771.00 | 1 480 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 1 485 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 1 215 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 726.00 | | 16 853.00 | 1 211 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 735.00 | | 918.00 | 60 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 760.00 | 50 885.00 | 12 704.00 | 965 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 760.00 | 50 885.00 | 12 704.00 | 965 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 422.00 | 12 220.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | 12 220.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 422.00 | 12 220.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 220.00 | 13 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 766.00 | 854 766.00 | | 854 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
UX Autres créances clients | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 127.00 | 424 474.00 | 61 653.00 | 486 127.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 413.00 | 1 221 413.00 | | 1 221 413.00 |