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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 555 055.00 | 493 833.00 | 61 222.00 | 555 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 688.00 | 53 453.00 | 5 235.00 | 58 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 445.00 | 372 195.00 | 109 250.00 | 481 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 703.00 | 934 038.00 | 465 665.00 | 1 399 703.00 |
BT Marchandises | 935 544.00 | 6 877.00 | 928 667.00 | 935 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
BZ Autres créances | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
CF Disponibilités | 474 383.00 | | 474 383.00 | 474 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 132.00 | 6 877.00 | 1 872 255.00 | 1 879 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 836.00 | 940 915.00 | 2 337 921.00 | 3 278 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 324.00 | 457 368.00 | | 515 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 827.00 | 657 955.00 | | 508 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 152.00 | 1 280 324.00 | | 1 189 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 118.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 587 345.00 | | 809 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 966.00 | 352 684.00 | | 337 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 690.00 | 752.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 768.00 | 1 140 901.00 | | 1 148 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 921.00 | 2 421 226.00 | | 2 337 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 768.00 | 1 140 901.00 | | 1 148 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 926 327.00 | | 9 926 327.00 | 9 926 327.00 |
FG Production vendue services | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 473.00 | | 9 961 473.00 | 9 961 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 1 746.00 | | 3 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 152 147.00 | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 152 147.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 718.00 | 301 448.00 | | 224 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 238.00 | 10 106 956.00 | | 9 995 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 411.00 | 9 449 000.00 | | 9 486 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 827.00 | 657 955.00 | | 508 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 765.00 | | 95 557.00 | 1 412 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 618.00 | 1 399 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 618.00 | 1 095 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 262.00 | | 95 545.00 | 1 108 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 323.00 | | 12.00 | 82 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 108.00 | 67 464.00 | 108 534.00 | 975 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 552.00 | 67 464.00 | 108 534.00 | 960 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 6 877.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | 8 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 809 489.00 | | 809 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
UX Autres créances clients | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
VP Divers | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 539.00 | 469 204.00 | 82 335.00 | 551 539.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 769.00 | 1 148 769.00 | | 1 148 769.00 |