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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 727.00 | 12 780.00 | 5 947.00 | 18 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 13 365.00 | 9 112.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 794.00 | 27 795.00 | 22 998.00 | 50 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BN En cours de production de biens | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 810.00 | 17 217.00 | 287 593.00 | 304 810.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CF Disponibilités | 202 288.00 | | 202 288.00 | 202 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 788.00 | 17 217.00 | 572 571.00 | 589 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 582.00 | 45 012.00 | 595 570.00 | 640 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 410 588.00 | | | 410 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 570.00 | | | 595 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 495.00 | | 7 764.00 | 49 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 50 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 41 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 907.00 | | 7 764.00 | 39 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 5 343.00 | 6 465.00 | 28 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 5 343.00 | 6 465.00 | 27 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 452.00 | 12 542.00 | 12 452.00 | 12 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 14 323.00 | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 14 323.00 | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | 26 865.00 | 12 452.00 | 15 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 865.00 | 12 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VP Divers | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 448.00 | 356 509.00 | 7 938.00 | 364 448.00 |
VW T.V.A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |