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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 19 292.00 | 1 087.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 8 834.00 | 10 837.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 514.00 | 29 776.00 | 19 738.00 | 49 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BN En cours de production de biens | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 193.00 | 32 280.00 | 319 912.00 | 352 193.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 227 232.00 | | 227 232.00 | 227 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 751.00 | 32 280.00 | 649 470.00 | 681 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 266.00 | 62 057.00 | 669 208.00 | 731 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 460.00 | 19 417.00 | | 26 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | 7 042.00 | | 6 321.00 |
DL TOTAL (I) | 383 781.00 | 377 460.00 | | 383 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 885.00 | 9 402.00 | | 10 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 885.00 | 9 402.00 | | 10 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 409.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 22 922.00 | | 9 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 900.00 | 101 728.00 | | 145 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 558.00 | 102 325.00 | | 118 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 542.00 | 228 374.00 | | 274 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 208.00 | 615 237.00 | | 669 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 542.00 | 227 385.00 | | 274 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | 2 546.00 | 814.00 | 28 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 2 546.00 | 814.00 | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 402.00 | 10 885.00 | 9 402.00 | 9 402.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | 740.00 | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | 740.00 | | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 942.00 | 11 625.00 | 9 402.00 | 40 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | 9 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 313 582.00 | 313 582.00 | | 313 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 994.00 | 406 182.00 | 7 812.00 | 413 994.00 |
VW T.V.A. | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |