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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 367.00 | 17 285.00 | 3 082.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 264.00 | 15 741.00 | 12 523.00 | 28 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 094.00 | 34 675.00 | 23 418.00 | 58 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BN En cours de production de biens | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 058.00 | 31 540.00 | 373 517.00 | 405 058.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CF Disponibilités | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 364.00 | 31 540.00 | 624 823.00 | 656 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 458.00 | 66 216.00 | 648 242.00 | 714 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 446.00 | | | -44 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
DL TOTAL (I) | 370 417.00 | | | 370 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 242.00 | | | 648 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 472.00 | | 14 335.00 | 51 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 58 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 48 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | 14 335.00 | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 3 375.00 | 7 595.00 | 38 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | 3 375.00 | 7 595.00 | 37 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 445.00 | 13 527.00 | 9 445.00 | 9 445.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 985.00 | 13 527.00 | 9 445.00 | 40 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 528.00 | 9 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 367 335.00 | 367 335.00 | | 367 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 121.00 | 505 121.00 | | 505 121.00 |
VW T.V.A. | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |