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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194.00 | 19 153.00 | 2 041.00 | 21 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 414.00 | 7 241.00 | 11 173.00 | 18 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 071.00 | 28 044.00 | 21 026.00 | 49 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BN En cours de production de biens | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 906.00 | 31 540.00 | 314 366.00 | 345 906.00 |
BZ Autres créances | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CF Disponibilités | 175 774.00 | | 175 774.00 | 175 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 751.00 | 31 540.00 | 594 210.00 | 625 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 822.00 | 59 585.00 | 615 237.00 | 674 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 417.00 | -44 446.00 | | 19 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 63 864.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 377 460.00 | 370 417.00 | | 377 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 402.00 | 13 528.00 | | 9 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 402.00 | 13 528.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 312.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 35 292.00 | | 22 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 3 328.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 728.00 | 128 134.00 | | 101 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | 97 228.00 | | 102 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 374.00 | 264 296.00 | | 228 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 237.00 | 648 242.00 | | 615 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 385.00 | | | 227 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | 827.00 | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 49 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 39 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | | 827.00 | 48 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 3 218.00 | 9 850.00 | 34 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 3 218.00 | 9 850.00 | 33 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 528.00 | 9 402.00 | 13 528.00 | 13 528.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 068.00 | 9 402.00 | 13 528.00 | 45 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 13 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 308 184.00 | 308 184.00 | | 308 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 756.00 | 413 944.00 | 7 812.00 | 421 756.00 |
VW T.V.A. | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |