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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 522.00 | 14 588.00 | 5 934.00 | 20 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 17 741.00 | 4 736.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 462.00 | 33 979.00 | 18 483.00 | 52 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BN En cours de production de biens | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 868.00 | 31 540.00 | 203 327.00 | 234 868.00 |
BZ Autres créances | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CF Disponibilités | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 759.00 | 31 540.00 | 472 219.00 | 503 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 222.00 | 65 520.00 | 490 702.00 | 556 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 890.00 | | | -57 890.00 |
DL TOTAL (I) | 337 697.00 | | | 337 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 702.00 | | | 490 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 794.00 | | 1 795.00 | 50 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 52 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | | 1 795.00 | 41 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 795.00 | 6 184.00 | | 27 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | 6 184.00 | | 26 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 542.00 | 10 089.00 | 12 542.00 | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 14 323.00 | | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 14 323.00 | | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 759.00 | 24 412.00 | 12 542.00 | 29 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 412.00 | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VP Divers | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 688.00 | 300 876.00 | 7 812.00 | 308 688.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |