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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 19 738.00 | 641.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 10 604.00 | 9 068.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 514.00 | 31 991.00 | 17 522.00 | 49 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BN En cours de production de biens | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 700.00 | 39 199.00 | 465 500.00 | 504 700.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CF Disponibilités | 217 069.00 | | 217 069.00 | 217 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 466.00 | 39 199.00 | 800 266.00 | 839 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 980.00 | 71 191.00 | 817 788.00 | 888 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 296 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 781.00 | 26 460.00 | | 28 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 428.00 | 6 321.00 | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 471 209.00 | 383 781.00 | | 471 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 634.00 | 10 885.00 | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | 10 885.00 | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 485.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 342.00 | 9 597.00 | | 13 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 502.00 | 145 900.00 | | 183 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 801.00 | 118 558.00 | | 130 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 945.00 | 274 542.00 | | 331 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 788.00 | 669 208.00 | | 817 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 319.00 | 274 542.00 | | 328 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 2 215.00 | | 29 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 2 215.00 | | 28 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 885.00 | 14 634.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
6T Sur comptes clients | 32 280.00 | 6 918.00 | | 32 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 280.00 | 6 918.00 | | 32 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 165.00 | 21 552.00 | 10 885.00 | 43 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 552.00 | 10 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 457 786.00 | 457 786.00 | | 457 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 595.00 | 551 782.00 | 7 812.00 | 559 595.00 |
VW T.V.A. | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 319.00 | 328 319.00 | | 328 319.00 |