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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 148.00 | 26 627.00 | 11 521.00 | 38 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 095.00 | 34 419.00 | 4 676.00 | 39 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 469.00 | 61 345.00 | 45 124.00 | 106 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 459.00 | 122 392.00 | 67 068.00 | 189 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 704.00 | 5 666.00 | 58 038.00 | 63 704.00 |
BP En cours de production de services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 731.00 | 9 857.00 | 57 874.00 | 67 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 369.00 | 16 109.00 | 292 260.00 | 308 369.00 |
BZ Autres créances | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
CF Disponibilités | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 106.00 | 31 633.00 | 833 473.00 | 865 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 566.00 | 154 024.00 | 900 541.00 | 1 054 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 178 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 247 705.00 | 155 627.00 | | 247 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 571.00 | 92 078.00 | | 58 571.00 |
DK Provisions réglementées | 9 276.00 | 7 199.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 537 710.00 | 477 061.00 | | 537 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 759.00 | 37 569.00 | | 29 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950.00 | 8 819.00 | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 192.00 | 52 654.00 | | 121 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 931.00 | 255 478.00 | | 189 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 831.00 | 355 150.00 | | 362 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 541.00 | 832 211.00 | | 900 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 181.00 | 325 391.00 | | 341 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 418.00 | | 8 042.00 | 181 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 604.00 | | 1 544.00 | 36 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 067.00 | | 6 498.00 | 139 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 367.00 | 20 024.00 | | 102 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 8 340.00 | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080.00 | 11 685.00 | | 84 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 199.00 | 2 078.00 | | 7 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 8 309.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 323.00 | 8 309.00 | | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 522.00 | 10 387.00 | | 30 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | 1.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 759.00 | 8 108.00 | 21 650.00 | 29 759.00 |
VI Groupe et associés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 444.00 | 461 696.00 | 5 748.00 | 467 444.00 |
VW T.V.A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 831.00 | 341 181.00 | 21 650.00 | 362 831.00 |