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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 716.00 | 36 929.00 | 3 786.00 | 40 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 69 643.00 | 41 327.00 | 110 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 586.00 | 140 595.00 | 115 991.00 | 256 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 961.00 | 5 666.00 | 56 295.00 | 61 961.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 431.00 | 11 568.00 | 95 863.00 | 107 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 927.00 | 16 618.00 | 560 308.00 | 576 927.00 |
BZ Autres créances | 123 519.00 | | 123 519.00 | 123 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 603.00 | 33 852.00 | 965 751.00 | 999 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 189.00 | 174 447.00 | 1 081 742.00 | 1 256 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 043.00 | 34 023.00 | 5 020.00 | 39 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 4 000.00 | | 6 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 303 347.00 | 247 705.00 | | 303 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | 58 571.00 | | 74 532.00 |
DK Provisions réglementées | 4 128.00 | 9 276.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 607 094.00 | 537 710.00 | | 607 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | 29 759.00 | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | 21 950.00 | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 026.00 | 121 170.00 | | 239 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 996.00 | 189 931.00 | | 179 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 648.00 | 362 809.00 | | 474 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 742.00 | 900 519.00 | | 1 081 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 415.00 | 341 181.00 | | 461 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 459.00 | | 67 127.00 | 189 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 148.00 | | 895.00 | 38 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 564.00 | | 6 121.00 | 145 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 392.00 | 18 204.00 | | 122 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | 7 396.00 | | 26 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 10 807.00 | | 95 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 276.00 | 901.00 | 6 049.00 | 9 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 523.00 | 1 710.00 | | 15 523.00 |
6T Sur comptes clients | 16 109.00 | 8 309.00 | 7 800.00 | 16 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 633.00 | 10 020.00 | 7 800.00 | 31 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 909.00 | 10 921.00 | 13 849.00 | 40 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | 7 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | 6 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | -1.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 510 453.00 | | | 510 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 8 418.00 | 13 233.00 | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 220.00 | 711 472.00 | 5 748.00 | 717 220.00 |
VW T.V.A. | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 648.00 | 461 415.00 | 13 233.00 | 474 648.00 |