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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 245.00 | 52 015.00 | 4 230.00 | 56 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 379.00 | 80 592.00 | 44 787.00 | 125 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 417.00 | 43 506.00 | 43 911.00 | 87 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 501.00 | 176 112.00 | 1 207 389.00 | 1 383 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 511.00 | 7 027.00 | 226 485.00 | 233 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 172.00 | 10 517.00 | 245 654.00 | 256 172.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 051.00 | 17 544.00 | 847 506.00 | 865 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 551.00 | 193 656.00 | 2 054 895.00 | 2 248 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 950.00 | | 1 109 950.00 | 1 109 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 843 797.00 | 752 152.00 | | 843 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 911.00 | 91 644.00 | | 50 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 195.00 | 194 071.00 | | 239 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 061.00 | 1 276 026.00 | | 1 372 061.00 |
DN Avances conditionnées | 360 238.00 | 235 000.00 | | 360 238.00 |
DO TOTAL (II) | 360 238.00 | 235 000.00 | | 360 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | 31 580.00 | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 836.00 | 9 049.00 | | 32 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 151 677.00 | | 115 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 916.00 | 270 241.00 | | 149 916.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 596.00 | 462 547.00 | | 322 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 895.00 | 1 973 573.00 | | 2 054 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 692.00 | 462 547.00 | | 305 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 687.00 | | 155 814.00 | 1 227 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965 795.00 | | 144 155.00 | 965 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 416.00 | | 829.00 | 55 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 966.00 | | 10 830.00 | 201 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 621.00 | 34 490.00 | | 141 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 141.00 | 4 874.00 | | 47 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 29 617.00 | | 94 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 572.00 | | 545.00 | 7 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | 5 897.00 | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 192.00 | 5 897.00 | 545.00 | 12 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 192.00 | 5 897.00 | 545.00 | 12 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 897.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 7 379.00 | 16 904.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 649.00 | 386 149.00 | 4 500.00 | 390 649.00 |
VW T.V.A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 596.00 | 305 692.00 | 16 904.00 | 322 596.00 |