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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 416.00 | 47 141.00 | 8 275.00 | 55 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 389.00 | 58 117.00 | 58 271.00 | 116 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 36 363.00 | 49 214.00 | 85 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 687.00 | 141 621.00 | 1 086 065.00 | 1 227 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 279.00 | 7 572.00 | 41 707.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 359.00 | 4 620.00 | 438 739.00 | 443 359.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 628.00 | 12 192.00 | 886 436.00 | 898 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 314.00 | 153 813.00 | 1 972 501.00 | 2 126 314.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 752 152.00 | 620 128.00 | | 752 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 644.00 | 132 024.00 | | 91 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 026.00 | 1 184 381.00 | | 1 276 026.00 |
DN Avances conditionnées | 237 814.00 | 235 623.00 | | 237 814.00 |
DO TOTAL (II) | 237 814.00 | 235 623.00 | | 237 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 90 564.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 265 352.00 | | 150 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 241.00 | 241 592.00 | | 270 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 662.00 | 597 509.00 | | 458 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 501.00 | 2 017 513.00 | | 1 972 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 000.00 | | 332 118.00 | 1 014 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 400.00 | | 216 395.00 | 749 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 748.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 163.00 | 98 268.00 | 1 227 687.00 | 20 163.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 55 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 163.00 | 89 187.00 | 201 966.00 | 20 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 653.00 | | 5 096.00 | 53 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 190.00 | | 106 127.00 | 205 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 4 500.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 035.00 | 23 219.00 | 70 633.00 | 189 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 951.00 | 4 523.00 | 3 333.00 | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 18 696.00 | 67 300.00 | 143 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
6T Sur comptes clients | 58 880.00 | 1 320.00 | 55 580.00 | 58 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 452.00 | 1 320.00 | 55 580.00 | 66 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 452.00 | 1 320.00 | 55 580.00 | 66 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 55 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 439.00 | 435 439.00 | | 435 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 003.00 | 475 503.00 | 4 500.00 | 480 003.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 662.00 | 458 662.00 | | 458 662.00 |