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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 683.00 | 40 359.00 | 8 324.00 | 48 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 596.00 | 45 606.00 | 22 991.00 | 68 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 664.00 | 84 404.00 | 30 260.00 | 114 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 210.00 | 170 369.00 | 643 842.00 | 814 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 732.00 | 58 880.00 | 290 852.00 | 349 732.00 |
BZ Autres créances | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 583.00 | | 311 583.00 | 311 583.00 |
CF Disponibilités | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 297.00 | 58 880.00 | 956 417.00 | 1 015 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 508.00 | 229 249.00 | 1 600 259.00 | 1 829 508.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 576 510.00 | | 576 510.00 | 576 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 491.00 | 10 655.00 | | 16 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 470 039.00 | 359 153.00 | | 470 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 598.00 | 116 722.00 | | 153 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 039 286.00 | 886 190.00 | | 1 039 286.00 |
DP Provisions pour risques | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 13 233.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 464.00 | 50 048.00 | | 70 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 199 530.00 | | 229 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 740.00 | 217 109.00 | | 242 740.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 554.00 | 486 464.00 | | 547 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 259.00 | 1 372 654.00 | | 1 600 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 554.00 | 481 970.00 | | 547 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 759.00 | | 276 647.00 | 546 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 153.00 | | 256 357.00 | 320 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 206.00 | 814 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 48 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 183 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 168.00 | | 6 215.00 | 46 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 691.00 | | 14 075.00 | 174 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 547.00 | 19 028.00 | 9 206.00 | 160 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | 3 959.00 | 3 700.00 | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 447.00 | 15 069.00 | 5 506.00 | 120 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 580.00 | 3 300.00 | | 55 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 580.00 | 3 300.00 | | 55 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 082.00 | 16 719.00 | 502.00 | 56 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | -1.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 398.00 | 515 650.00 | 5 748.00 | 521 398.00 |
VW T.V.A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 554.00 | 547 554.00 | | 547 554.00 |