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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 168.00 | 40 100.00 | 6 067.00 | 46 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 231.00 | 41 583.00 | 15 648.00 | 57 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 460.00 | 78 864.00 | 38 596.00 | 117 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 759.00 | 160 547.00 | 386 213.00 | 546 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 222.00 | 55 580.00 | 353 642.00 | 409 222.00 |
BZ Autres créances | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
CF Disponibilités | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 021.00 | 55 580.00 | 986 441.00 | 1 042 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 781.00 | 216 127.00 | 1 372 654.00 | 1 588 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 153.00 | | 320 153.00 | 320 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 655.00 | 6 929.00 | | 10 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 359 153.00 | 303 347.00 | | 359 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 722.00 | 74 532.00 | | 116 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 4 128.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 886 190.00 | 607 094.00 | | 886 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | 21 650.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 048.00 | 33 976.00 | | 50 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 530.00 | 239 026.00 | | 199 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 109.00 | 179 996.00 | | 217 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 464.00 | 474 648.00 | | 486 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 654.00 | 1 081 742.00 | | 1 372 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 970.00 | 461 415.00 | | 481 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 586.00 | | 290 173.00 | 256 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 111.00 | | 260 042.00 | 60 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 043.00 | | 7 125.00 | 39 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 685.00 | | 23 006.00 | 151 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 595.00 | 19 952.00 | | 140 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 023.00 | 6 077.00 | | 34 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 572.00 | 13 875.00 | | 106 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 128.00 | | 3 626.00 | 4 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
6T Sur comptes clients | 16 618.00 | 38 962.00 | | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 852.00 | 38 962.00 | 17 234.00 | 33 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 980.00 | 38 962.00 | 20 860.00 | 37 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 962.00 | 17 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 342 749.00 | 342 749.00 | | 342 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 233.00 | 8 739.00 | 4 494.00 | 13 233.00 |
VI Groupe et associés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 402.00 | 544 654.00 | 5 748.00 | 550 402.00 |
VW T.V.A. | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 464.00 | 481 970.00 | 4 494.00 | 486 464.00 |