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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 653.00 | 45 951.00 | 7 701.00 | 53 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 107.00 | 52 648.00 | 16 459.00 | 69 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 920.00 | 90 436.00 | 25 484.00 | 115 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
AX Avances et acomptes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 000.00 | 189 035.00 | 824 965.00 | 1 014 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 798.00 | 7 572.00 | 158 226.00 | 165 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 816.00 | 58 880.00 | 374 936.00 | 433 816.00 |
BZ Autres créances | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 000.00 | 66 452.00 | 1 192 548.00 | 1 259 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 000.00 | 255 487.00 | 2 017 513.00 | 2 273 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 749 400.00 | | 749 400.00 | 749 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 491.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 620 128.00 | 470 039.00 | | 620 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 024.00 | 153 598.00 | | 132 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 071.00 | 181 000.00 | | 194 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 381.00 | 1 039 286.00 | | 1 184 381.00 |
DN Avances conditionnées | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
DO TOTAL (II) | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 564.00 | 70 464.00 | | 90 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | 229 846.00 | | 265 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 592.00 | 242 740.00 | | 241 592.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 509.00 | 547 554.00 | | 597 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 513.00 | 1 600 259.00 | | 2 017 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 509.00 | 547 554.00 | | 597 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 210.00 | | 200 948.00 | 814 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 510.00 | | 172 890.00 | 576 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 1 014 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 205 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 683.00 | | 4 970.00 | 48 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | | 23 088.00 | 183 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 369.00 | 19 825.00 | 1 159.00 | 170 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 359.00 | 5 592.00 | | 40 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 010.00 | 14 233.00 | 1 159.00 | 130 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 880.00 | 7 572.00 | | 58 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 299.00 | 7 572.00 | 13 419.00 | 72 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 572.00 | 13 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | 1.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 359 422.00 | 359 422.00 | | 359 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VI Groupe et associés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 728.00 | 628 980.00 | 5 748.00 | 634 728.00 |
VW T.V.A. | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 509.00 | 597 509.00 | | 597 509.00 |