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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 35 084.00 | 35 825.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 262 849.00 | 95 774.00 | 167 074.00 | 262 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 412.00 | 165 294.00 | 38 117.00 | 203 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 422.00 | 424 007.00 | 129 415.00 | 553 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 859.00 | | 1 407 859.00 | 1 407 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 071.00 | 752 196.00 | 4 176 875.00 | 4 929 071.00 |
BT Marchandises | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
BZ Autres créances | 1 764 097.00 | 108 776.00 | 1 655 321.00 | 1 764 097.00 |
CF Disponibilités | 1 609 966.00 | | 1 609 966.00 | 1 609 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 423.00 | 108 776.00 | 3 796 647.00 | 3 905 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 494.00 | 860 972.00 | 7 973 521.00 | 8 834 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407 859.00 | | | 1 407 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
CU Autres participations | 2 052 348.00 | | 2 052 348.00 | 2 052 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 660.00 | 966 604.00 | | 1 242 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 077.00 | 426 641.00 | | 479 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 144 373.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 3 524 472.00 | 3 320 280.00 | | 3 524 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 742.00 | 533 977.00 | | 976 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 943.00 | 5 391 875.00 | | 6 376 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 777.00 | 122 269.00 | | 593 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 698.00 | 169 036.00 | | 98 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 044.00 | 745 114.00 | | 258 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 212.00 | 577 501.00 | | 561 212.00 |
EA Autres dettes | 84 847.00 | 81 321.00 | | 84 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 578.00 | 1 695 241.00 | | 1 596 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 521.00 | 7 087 116.00 | | 7 973 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 919.00 | 1 631 719.00 | | 1 105 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 696 271.00 | 223 681.00 | 16 919 952.00 | 16 696 271.00 |
FG Production vendue services | 472 451.00 | | 472 451.00 | 472 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 168 722.00 | 223 681.00 | 17 392 403.00 | 17 168 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 074.00 | 154 340.00 | | 34 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 668.00 | 4 181.00 | | 97 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 012.00 | 9 700.00 | | 16 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 681.00 | 13 881.00 | | 113 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 3 815.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | 3 883.00 | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 7 698.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 915.00 | 6 183.00 | | 103 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 4 878.00 | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 624 970.00 | 17 792 636.00 | | 17 624 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 648 227.00 | 17 258 658.00 | | 16 648 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 742.00 | 533 977.00 | | 976 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 638.00 | | 1 498 705.00 | 3 513 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 272.00 | 4 929 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 272.00 | 1 090 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 485.00 | | 76 379.00 | 1 097 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 116.00 | | 1 422 326.00 | 2 384 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 863.00 | 100 888.00 | 75 555.00 | 726 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | 5 002.00 | | 27 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 828.00 | 95 886.00 | 75 555.00 | 699 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 775.00 | 26 461.00 | 14 460.00 | 96 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 775.00 | 26 461.00 | 14 460.00 | 96 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 775.00 | 26 461.00 | 14 460.00 | 96 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 461.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 044.00 | 258 044.00 | | 258 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407 859.00 | 1 407 859.00 | | 1 407 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
VB T. V. A. | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 859.00 | | | 1 128 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 786.00 | 102 127.00 | 369 569.00 | 592 786.00 |
VI Groupe et associés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 793.00 | | | 585 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 129.00 | 3 258 591.00 | 109 538.00 | 3 368 129.00 |
VW T.V.A. | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 578.00 | 1 105 919.00 | 369 569.00 | 1 596 578.00 |