| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 15 153.00 | 5 063.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 63 445.00 | 7 464.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 269 306.00 | 181 900.00 | 87 406.00 | 269 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 075.00 | 204 249.00 | 36 825.00 | 241 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 642.00 | 509 854.00 | 97 788.00 | 607 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 759.00 | | 1 870 759.00 | 1 870 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 491.00 | | 349 491.00 | 349 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 657.00 | 974 601.00 | 4 538 056.00 | 5 512 657.00 |
BT Marchandises | 483 465.00 | | 483 465.00 | 483 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
BZ Autres créances | 1 809 663.00 | 107 060.00 | 1 702 602.00 | 1 809 663.00 |
CF Disponibilités | 2 407 085.00 | | 2 407 085.00 | 2 407 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 409.00 | 107 060.00 | 4 873 349.00 | 4 980 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 067.00 | 1 081 661.00 | 9 411 405.00 | 10 493 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871 521.00 | | | 1 871 521.00 |
CU Autres participations | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 520.00 | 2 201 450.00 | | 2 187 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 576.00 | 721 576.00 | | 721 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 4 707 684.00 | 4 743 795.00 | | 4 707 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | -36 112.00 | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 269.00 | 7 784 702.00 | | 7 844 269.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 087.00 | 289 553.00 | | 248 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 776.00 | 55 460.00 | | 91 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 809.00 | 739 326.00 | | 451 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 853.00 | 518 625.00 | | 545 853.00 |
EA Autres dettes | 129 460.00 | 108 785.00 | | 129 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 136.00 | 1 711 750.00 | | 1 467 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 405.00 | 9 496 452.00 | | 9 411 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 529.00 | 1 506 655.00 | | 1 301 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 374 481.00 | 183 535.00 | 18 558 016.00 | 18 374 481.00 |
FG Production vendue services | 468 348.00 | | 468 348.00 | 468 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 842 829.00 | 183 535.00 | 19 026 364.00 | 18 842 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 066 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 367 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 13 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 961 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 248.00 | 3 071.00 | | 19 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | 9 187.00 | | 12 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 8 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | 17 187.00 | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 3 312.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 862.00 | 3 312.00 | | 102 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 637.00 | 13 875.00 | | -85 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 148 886.00 | 18 785 114.00 | | 19 148 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 075 389.00 | 18 821 226.00 | | 19 075 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 497.00 | -36 112.00 | | 73 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 580.00 | | 126 013.00 | 5 469 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 300.00 | 4 273 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 936.00 | 5 512 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 636.00 | 1 188 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 466.00 | | 6 750.00 | 43 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 772.00 | | 69 795.00 | 1 175 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 342.00 | | 49 468.00 | 4 250 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 569.00 | 101 385.00 | 52 353.00 | 925 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 1 688.00 | | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 104.00 | 99 697.00 | 52 353.00 | 912 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 763.00 | 3 638.00 | 6 340.00 | 109 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 763.00 | 3 638.00 | 6 340.00 | 109 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 763.00 | 103 638.00 | 6 340.00 | 109 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 6 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 809.00 | 451 809.00 | | 451 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 759.00 | 1 870 759.00 | | 1 870 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 246.00 | 1 161 246.00 | | 1 161 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 641.00 | 81 033.00 | 165 608.00 | 246 641.00 |
VI Groupe et associés | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -205 389.00 | | | -205 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 663.00 | 584 663.00 | | 584 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 381.00 | 3 961 381.00 | | 3 961 381.00 |
VW T.V.A. | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 985.00 | 1 301 378.00 | 165 608.00 | 1 466 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 500.00 | 28 872.00 | | 24 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 054.00 | 57 240.00 | | 97 054.00 |
ST Autres comptes | 1 653 844.00 | 1 679 552.00 | | 1 653 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 644.00 | 425 609.00 | | 452 644.00 |
YT Sous‐traitance | 338 815.00 | 465 561.00 | | 338 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 995.00 | 64 656.00 | | 37 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 672.00 | 49 687.00 | | 49 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 172.00 | 78 559.00 | | 74 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 219 722.00 | 3 165 602.00 | | 3 219 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 970 386.00 | 2 816 432.00 | | 2 970 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 351.00 | 2 692 618.00 | | 2 580 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |