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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 42 174.00 | 28 735.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 264 106.00 | 116 757.00 | 147 349.00 | 264 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 367.00 | 170 431.00 | 49 936.00 | 220 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 751.00 | 417 709.00 | 156 041.00 | 573 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 781 414.00 | | 1 781 414.00 | 1 781 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 357.00 | 779 108.00 | 4 562 248.00 | 5 341 357.00 |
BT Marchandises | 334 042.00 | | 334 042.00 | 334 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BZ Autres créances | 1 791 112.00 | 108 066.00 | 1 683 046.00 | 1 791 112.00 |
CF Disponibilités | 2 356 901.00 | | 2 356 901.00 | 2 356 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 888.00 | 108 066.00 | 4 492 822.00 | 4 600 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 245.00 | 887 175.00 | 9 055 071.00 | 9 942 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782 177.00 | | | 1 782 177.00 |
CU Autres participations | 2 052 348.00 | | 2 052 348.00 | 2 052 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 162.00 | 1 242 660.00 | | 1 659 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 751.00 | 479 077.00 | | 576 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 3 986 157.00 | 3 524 472.00 | | 3 986 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 584.00 | 976 742.00 | | 826 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 645.00 | 6 376 943.00 | | 7 202 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 036.00 | 593 777.00 | | 492 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 98 698.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 346.00 | 258 044.00 | | 744 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 439.00 | 561 212.00 | | 508 439.00 |
EA Autres dettes | 97 035.00 | 84 847.00 | | 97 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 425.00 | 1 596 578.00 | | 1 852 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 071.00 | 7 973 521.00 | | 9 055 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 355.00 | 1 105 919.00 | | 1 465 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 836 542.00 | 135 242.00 | 17 971 784.00 | 17 836 542.00 |
FG Production vendue services | 409 654.00 | | 409 654.00 | 409 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 246 197.00 | 135 242.00 | 18 381 439.00 | 18 246 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 648 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 248.00 | 34 074.00 | | 28 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 348.00 | 97 668.00 | | 116 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 16 012.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 848.00 | 113 681.00 | | 125 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280.00 | 2 050.00 | | 22 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 7 716.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | 9 766.00 | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 249.00 | 103 915.00 | | 103 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 9 682.00 | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 670.00 | 17 624 970.00 | | 18 628 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 802 087.00 | 16 648 227.00 | | 17 802 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 584.00 | 976 742.00 | | 826 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 071.00 | | 490 664.00 | 4 929 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 378.00 | 5 341 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 378.00 | 1 129 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 591.00 | | 116 920.00 | 1 090 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 442.00 | | 373 744.00 | 3 806 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 196.00 | 104 971.00 | 78 059.00 | 752 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 159.00 | 104 971.00 | 78 059.00 | 720 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 776.00 | 18 407.00 | 19 117.00 | 108 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 776.00 | 18 407.00 | 19 117.00 | 108 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 776.00 | 18 407.00 | 19 117.00 | 108 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 407.00 | 19 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 346.00 | 744 346.00 | | 744 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 423.00 | 182 423.00 | | 182 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 781 414.00 | 1 781 414.00 | | 1 781 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 435.00 | | | 1 046 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 659.00 | 103 589.00 | 351 199.00 | 490 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 122.00 | 3 692 122.00 | | 3 692 122.00 |
VW T.V.A. | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 425.00 | 1 465 355.00 | 351 199.00 | 1 852 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |