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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 49 264.00 | 21 645.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 269 306.00 | 138 790.00 | 130 516.00 | 269 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 845.00 | 182 986.00 | 59 860.00 | 242 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 442.00 | 464 683.00 | 99 759.00 | 564 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830 969.00 | | 1 830 969.00 | 1 830 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 204.00 | 855 188.00 | 4 569 016.00 | 5 424 204.00 |
BT Marchandises | 513 726.00 | | 513 726.00 | 513 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
BZ Autres créances | 2 090 905.00 | 111 074.00 | 1 979 831.00 | 2 090 905.00 |
CF Disponibilités | 2 236 234.00 | | 2 236 234.00 | 2 236 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 418.00 | 111 074.00 | 4 857 344.00 | 4 968 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 622.00 | 966 262.00 | 9 426 360.00 | 10 392 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831 731.00 | | | 1 831 731.00 |
CU Autres participations | 2 052 348.00 | | 2 052 348.00 | 2 052 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 630.00 | 1 659 162.00 | | 2 001 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 409.00 | 576 751.00 | | 659 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 4 379 317.00 | 3 986 157.00 | | 4 379 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 670.00 | 826 584.00 | | 621 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 018.00 | 7 202 645.00 | | 7 816 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 076.00 | 492 036.00 | | 388 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 528.00 | 10 570.00 | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 389.00 | 744 346.00 | | 578 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 118.00 | 508 439.00 | | 512 118.00 |
EA Autres dettes | 93 232.00 | 97 035.00 | | 93 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 343.00 | 1 852 425.00 | | 1 610 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 360.00 | 9 055 071.00 | | 9 426 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 450.00 | 1 465 355.00 | | 1 322 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 401 703.00 | 176 445.00 | 18 578 148.00 | 18 401 703.00 |
FG Production vendue services | 370 989.00 | | 370 989.00 | 370 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 772 693.00 | 176 445.00 | 18 949 138.00 | 18 772 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 969 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 16 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 419 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 051.00 | 28 248.00 | | 18 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 116 348.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 125 848.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 22 280.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 22 599.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 103 249.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 8 295.00 | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 215.00 | 18 628 670.00 | | 19 057 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 544.00 | 17 802 087.00 | | 18 435 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 670.00 | 826 584.00 | | 621 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 357.00 | | 124 119.00 | 5 341 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 272.00 | 5 424 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 572.00 | 43 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 1 150 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | 30 000.00 | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 133.00 | | 44 564.00 | 1 129 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180 187.00 | | 49 554.00 | 4 180 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 108.00 | 117 352.00 | 41 272.00 | 779 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | 6 000.00 | 18 572.00 | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 071.00 | 111 352.00 | 22 700.00 | 747 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 066.00 | 4 855.00 | 1 847.00 | 108 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 066.00 | 4 855.00 | 1 847.00 | 108 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 066.00 | 4 855.00 | 1 847.00 | 108 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 855.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 389.00 | 578 389.00 | | 578 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 511.00 | 175 511.00 | | 175 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 830 969.00 | 1 830 969.00 | | 1 830 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 105.00 | 1 271 105.00 | | 1 271 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 071.00 | 99 178.00 | 287 893.00 | 387 071.00 |
VI Groupe et associés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 341.00 | 715 341.00 | | 715 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 189.00 | 4 050 189.00 | | 4 050 189.00 |
VW T.V.A. | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 343.00 | 1 322 450.00 | 287 893.00 | 1 610 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |