| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 56 355.00 | 14 555.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 269 306.00 | 160 945.00 | 108 361.00 | 269 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 025.00 | 196 193.00 | 48 832.00 | 245 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 037.00 | 498 611.00 | 88 426.00 | 587 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 851 570.00 | | 1 851 570.00 | 1 851 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 580.00 | 925 569.00 | 4 544 011.00 | 5 469 580.00 |
BT Marchandises | 400 402.00 | | 400 402.00 | 400 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BZ Autres créances | 2 295 514.00 | 109 763.00 | 2 185 751.00 | 2 295 514.00 |
CF Disponibilités | 2 053 308.00 | | 2 053 308.00 | 2 053 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 203.00 | 109 763.00 | 4 952 441.00 | 5 062 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 784.00 | 1 035 332.00 | 9 496 452.00 | 10 531 784.00 |
CU Autres participations | 2 052 348.00 | | 2 052 348.00 | 2 052 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 450.00 | 2 001 630.00 | | 2 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 576.00 | 659 409.00 | | 721 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 4 743 796.00 | 4 379 317.00 | | 4 743 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 112.00 | 621 670.00 | | -36 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 702.00 | 7 816 018.00 | | 7 784 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 553.00 | 388 076.00 | | 289 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460.00 | 38 528.00 | | 55 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 326.00 | 578 389.00 | | 739 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 625.00 | 512 118.00 | | 518 625.00 |
EA Autres dettes | 108 785.00 | 93 232.00 | | 108 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 750.00 | 1 610 343.00 | | 1 711 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 452.00 | 9 426 360.00 | | 9 496 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 655.00 | 1 322 450.00 | | 1 506 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 232 828.00 | 77 711.00 | 18 310 539.00 | 18 232 828.00 |
FG Production vendue services | 378 545.00 | | 378 545.00 | 378 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 611 374.00 | 77 711.00 | 18 689 085.00 | 18 611 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 897 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 811 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | 18 051.00 | | 3 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 2 923.00 | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 4 923.00 | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 2 715.00 | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 2 715.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | 2 207.00 | | 13 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 785 114.00 | 19 057 215.00 | | 18 785 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 226.00 | 18 435 544.00 | | 18 821 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 112.00 | 621 670.00 | | -36 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 204.00 | | 102 783.00 | 5 424 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 27 407.00 | 5 469 580.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 43 466.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 407.00 | 1 175 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 466.00 | | 30 000.00 | 43 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 998.00 | | 52 182.00 | 1 150 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 741.00 | | 20 601.00 | 4 229 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 188.00 | 103 788.00 | 33 407.00 | 855 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | 6 000.00 | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 723.00 | 103 788.00 | 27 407.00 | 835 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 074.00 | 3 715.00 | 5 026.00 | 111 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 074.00 | 3 715.00 | 5 026.00 | 111 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 074.00 | 3 715.00 | 5 026.00 | 111 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 5 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 326.00 | 739 326.00 | | 739 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 851 570.00 | 1 851 570.00 | | 1 851 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 604.00 | 1 265 604.00 | | 1 265 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 893.00 | 82 801.00 | 205 091.00 | 287 893.00 |
VI Groupe et associés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VP Divers | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 296.00 | 863 296.00 | | 863 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 826.00 | 4 460 826.00 | | 4 460 826.00 |
VW T.V.A. | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 750.00 | 1 506 658.00 | 205 091.00 | 1 711 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |