| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
AP Constructions | 317 970.00 | 223 563.00 | 94 407.00 | 317 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 484.00 | 225 486.00 | 57 998.00 | 283 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 552.00 | 538 067.00 | 68 485.00 | 606 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 370.00 | | 1 914 370.00 | 1 914 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 960.00 | 1 103 917.00 | 4 796 043.00 | 5 899 960.00 |
BT Marchandises | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
BZ Autres créances | 2 842 494.00 | 133 891.00 | 2 708 603.00 | 2 842 494.00 |
CF Disponibilités | 2 967 275.00 | | 2 967 275.00 | 2 967 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 229.00 | 133 891.00 | 6 362 338.00 | 6 496 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 189.00 | 1 237 809.00 | 11 158 380.00 | 12 396 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 918 132.00 | | | 1 918 132.00 |
CU Autres participations | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 664.00 | 2 160 396.00 | | 2 435 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 321.00 | 728 925.00 | | 785 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 4 989 201.00 | 4 773 832.00 | | 4 989 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 597.00 | 563 961.00 | | 415 597.00 |
DL TOTAL (I) | 8 779 775.00 | 8 381 106.00 | | 8 779 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 843.00 | 164 490.00 | | 222 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 102.00 | 130 090.00 | | 154 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 409.00 | 420 182.00 | | 1 060 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 340.00 | 616 886.00 | | 614 340.00 |
EA Autres dettes | 300 636.00 | 122 889.00 | | 300 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 605.00 | 1 454 538.00 | | 2 378 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 380.00 | 9 955 644.00 | | 11 158 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 869.00 | 1 375 904.00 | | 2 248 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 919 638.00 | | 20 919 638.00 | 20 919 638.00 |
FG Production vendue services | 513 510.00 | | 513 510.00 | 513 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 433 148.00 | | 21 433 148.00 | 21 433 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 481 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 441 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 305 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 101 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 205.00 | 35 586.00 | | 47 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736.00 | 3 851.00 | | 13 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 2 867.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 436.00 | 6 718.00 | | 140 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 357.00 | 1 746.00 | | 164 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 651.00 | 21 746.00 | | 165 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 215.00 | -15 028.00 | | -25 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 6 713.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 600.00 | 20 260 501.00 | | 21 694 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 003.00 | 19 696 539.00 | | 21 279 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 597.00 | 563 961.00 | | 415 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 882.00 | | 364 802.00 | 5 602 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 724.00 | 5 899 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 75 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 974.00 | 1 503 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 643.00 | | 33 000.00 | 49 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 063.00 | | 304 625.00 | 1 260 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 177.00 | | 27 177.00 | 4 293 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 332.00 | 88 015.00 | 66 430.00 | 1 049 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 1 519.00 | 5 457.00 | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 502.00 | 86 496.00 | 60 973.00 | 1 032 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 030.00 | 4 420.00 | 1 558.00 | 131 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 030.00 | 37 420.00 | 1 558.00 | 131 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 030.00 | 37 420.00 | 121 558.00 | 251 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 420.00 | 1 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 409.00 | 1 060 409.00 | | 1 060 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 370.00 | 1 914 370.00 | | 1 914 370.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 278 513.00 | 278 513.00 | | 278 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 363.00 | 1 141 363.00 | | 1 141 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 314.00 | 91 578.00 | 129 736.00 | 221 314.00 |
VI Groupe et associés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 566.00 | 1 551 566.00 | | 1 551 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 999.00 | 5 101 999.00 | | 5 101 999.00 |
VW T.V.A. | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 331.00 | 2 222 595.00 | 129 736.00 | 2 352 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 552.00 | 61 322.00 | | 70 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 648.00 | 127 646.00 | | 76 648.00 |
ST Autres comptes | 1 900 381.00 | 1 753 318.00 | | 1 900 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 060.00 | 518 466.00 | | 630 060.00 |
YT Sous‐traitance | 282 762.00 | 290 665.00 | | 282 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 955.00 | 37 393.00 | | 104 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 075.00 | 38 125.00 | | 41 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 627.00 | 99 447.00 | | 111 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 555 662.00 | 3 427 250.00 | | 3 555 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 056 224.00 | 2 977 966.00 | | 3 056 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 805.00 | 2 727 488.00 | | 2 994 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |