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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 643.00 | 16 830.00 | 2 813.00 | 19 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 909.00 | 70 535.00 | 374.00 | 70 909.00 |
AP Constructions | 281 656.00 | 202 772.00 | 78 883.00 | 281 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 095.00 | 218 103.00 | 57 992.00 | 276 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 403.00 | 541 092.00 | 90 311.00 | 631 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887 192.00 | | 1 887 192.00 | 1 887 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 882.00 | 1 049 332.00 | 4 553 550.00 | 5 602 882.00 |
BT Marchandises | 464 308.00 | | 464 308.00 | 464 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 937.00 | | 165 937.00 | 165 937.00 |
BZ Autres créances | 2 315 079.00 | 131 030.00 | 2 184 049.00 | 2 315 079.00 |
CF Disponibilités | 2 559 020.00 | | 2 559 020.00 | 2 559 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 124.00 | 131 030.00 | 5 402 094.00 | 5 533 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 005.00 | 1 180 362.00 | 9 955 644.00 | 11 136 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890 955.00 | | | 1 890 955.00 |
CU Autres participations | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 396.00 | 2 187 520.00 | | 2 160 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 925.00 | 721 576.00 | | 728 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
DG Autres réserves | 4 773 832.00 | 4 707 684.00 | | 4 773 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 961.00 | 73 497.00 | | 563 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 106.00 | 7 844 269.00 | | 8 381 106.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 490.00 | 248 087.00 | | 164 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 090.00 | 91 776.00 | | 130 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 182.00 | 451 809.00 | | 420 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 886.00 | 545 853.00 | | 616 886.00 |
EA Autres dettes | 122 889.00 | 129 460.00 | | 122 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 538.00 | 1 467 136.00 | | 1 454 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 644.00 | 9 411 405.00 | | 9 955 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 904.00 | 1 301 529.00 | | 1 375 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 683 882.00 | | 19 683 882.00 | 19 683 882.00 |
FG Production vendue services | 458 858.00 | | 458 858.00 | 458 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 142 740.00 | | 20 142 740.00 | 20 142 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 180 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 682 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 664 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 586.00 | 19 248.00 | | 35 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 12 625.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | 4 600.00 | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 17 225.00 | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 2 073.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746.00 | 102 862.00 | | 21 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 028.00 | -85 637.00 | | -15 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 5 569.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 260 501.00 | 19 148 886.00 | | 20 260 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 696 539.00 | 19 075 389.00 | | 19 696 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 961.00 | 73 497.00 | | 563 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 657.00 | | 125 928.00 | 5 512 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 4 293 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 703.00 | 5 602 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 49 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 375.00 | 1 260 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 931.00 | | 103 506.00 | 1 188 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 510.00 | | 22 422.00 | 4 273 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 601.00 | 107 679.00 | 32 948.00 | 974 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 153.00 | 2 250.00 | 573.00 | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 448.00 | 105 429.00 | 32 375.00 | 959 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 060.00 | 26 451.00 | 2 482.00 | 107 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 060.00 | 26 451.00 | 2 482.00 | 107 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 060.00 | 46 451.00 | 2 482.00 | 207 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 451.00 | 2 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 182.00 | 420 182.00 | | 420 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887 192.00 | 1 887 192.00 | | 1 887 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 496.00 | 1 368 496.00 | | 1 368 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 242.00 | 84 608.00 | 78 634.00 | 163 242.00 |
VI Groupe et associés | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 493.00 | 861 493.00 | | 861 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 751.00 | 4 400 751.00 | | 4 400 751.00 |
VW T.V.A. | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 538.00 | 1 375 904.00 | 78 634.00 | 1 454 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 322.00 | 24 500.00 | | 61 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 646.00 | 97 054.00 | | 127 646.00 |
ST Autres comptes | 1 753 318.00 | 1 653 844.00 | | 1 753 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 466.00 | 452 644.00 | | 518 466.00 |
YT Sous‐traitance | 290 665.00 | 338 815.00 | | 290 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 393.00 | 37 995.00 | | 37 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 125.00 | 49 672.00 | | 38 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 447.00 | 74 172.00 | | 99 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 427 250.00 | 3 219 722.00 | | 3 427 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 977 966.00 | 2 970 386.00 | | 2 977 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 488.00 | 2 580 351.00 | | 2 727 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |