| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 55 383.00 | 33 401.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 096.00 | 79 149.00 | 5 948.00 | 85 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 305.00 | 137 562.00 | 88 744.00 | 226 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | 26 340.00 | 124 498.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CF Disponibilités | 360 677.00 | | 360 677.00 | 360 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 618.00 | 26 340.00 | 1 265 278.00 | 1 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 923.00 | 163 902.00 | 1 354 022.00 | 1 517 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 649 693.00 | 614 061.00 | | 649 693.00 |
DH Report à nouveau | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 445.00 | 35 633.00 | | 194 445.00 |
DL TOTAL (I) | 942 187.00 | 747 742.00 | | 942 187.00 |
DP Provisions pour risques | 90 766.00 | 95 266.00 | | 90 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 766.00 | 95 266.00 | | 90 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | 13 991.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 854.00 | 199 730.00 | | 166 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 005.00 | 117 450.00 | | 137 005.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 2 012.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 069.00 | 336 183.00 | | 321 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 022.00 | 1 179 191.00 | | 1 354 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 916.00 | | 1 100 916.00 | 1 100 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 916.00 | | 1 100 916.00 | 1 100 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 75 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 75 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | 29 754.00 | | 12 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 84 223.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 113 977.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | -38 977.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 936.00 | 3 569.00 | | 79 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 551.00 | 1 501 046.00 | | 1 365 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 106.00 | 1 465 414.00 | | 1 171 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 445.00 | 35 633.00 | | 194 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 282.00 | | 5 533.00 | 222 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 226 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 176 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 634.00 | | 3 786.00 | 174 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 746.00 | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 446.00 | 9 233.00 | 117.00 | 128 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 446.00 | 9 233.00 | 117.00 | 128 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 266.00 | | 4 500.00 | 95 266.00 |
6T Sur comptes clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 606.00 | | 4 500.00 | 121 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 854.00 | 166 854.00 | | 166 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 501.00 | 3 581.00 | 6 920.00 | 10 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VP Divers | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 451.00 | 163 983.00 | 33 468.00 | 197 451.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 069.00 | 314 148.00 | 6 920.00 | 321 069.00 |