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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 78 506.00 | 10 278.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 3 952.00 | 3 320.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 020.00 | 85 010.00 | 10.00 | 85 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 939.00 | 167 468.00 | 63 471.00 | 230 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 813.00 | | 531 813.00 | 531 813.00 |
BZ Autres créances | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 502 641.00 | | 502 641.00 | 502 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 118.00 | | 2 021 118.00 | 2 021 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 058.00 | 167 468.00 | 2 084 590.00 | 2 252 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 381 554.00 | 1 335 926.00 | | 1 381 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 611.00 | 45 628.00 | | 73 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 415.00 | 1 411 804.00 | | 1 485 415.00 |
DP Provisions pour risques | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 026.00 | 186 824.00 | | 311 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 370.00 | 73 309.00 | | 126 370.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 445.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 930.00 | 260 578.00 | | 437 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 590.00 | 1 672 382.00 | | 2 084 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 578.00 | | | 260 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 71.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 71.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 345.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 501.00 | 345.00 | | 161 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 381.00 | -274.00 | | -160 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 10 995.00 | | 20 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 796.00 | 1 018 671.00 | | 1 785 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 185.00 | 973 043.00 | | 1 712 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 611.00 | 45 628.00 | | 73 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 763.00 | 41 697.00 | | 41 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 399.00 | | 5 540.00 | 225 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 634.00 | | 5 442.00 | 175 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 99.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 392.00 | 4 076.00 | | 163 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 392.00 | 4 076.00 | | 163 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 026.00 | 311 026.00 | | 311 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 531 813.00 | 531 813.00 | | 531 813.00 |
VP Divers | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 607.00 | 618 478.00 | 4 129.00 | 622 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 930.00 | 437 930.00 | | 437 930.00 |