| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 60 495.00 | 28 289.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 87 412.00 | 8 175.00 | 95 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 795.00 | 150 937.00 | 85 859.00 | 236 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
CF Disponibilités | 446 810.00 | | 446 810.00 | 446 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 592.00 | | 1 245 592.00 | 1 245 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 387.00 | 150 937.00 | 1 331 450.00 | 1 482 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 844 139.00 | 649 693.00 | | 844 139.00 |
DH Report à nouveau | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 461.00 | 194 445.00 | | 78 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 648.00 | 942 187.00 | | 1 020 648.00 |
DP Provisions pour risques | 98 953.00 | 90 766.00 | | 98 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 953.00 | 90 766.00 | | 98 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939.00 | 10 530.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 055.00 | 166 854.00 | | 137 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | 137 005.00 | | 61 966.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 6 679.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 849.00 | 321 069.00 | | 211 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 450.00 | 1 354 022.00 | | 1 331 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 618.00 | | 1 077 618.00 | 1 077 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 618.00 | | 1 077 618.00 | 1 077 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 26 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 034.00 | 4 500.00 | | 61 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 005.00 | 20 500.00 | | 107 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 12 479.00 | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 419.00 | 3 715.00 | | 25 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 278.00 | 16 194.00 | | 104 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 4 306.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 79 936.00 | | 23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 288.00 | 1 365 551.00 | | 1 265 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 827.00 | 1 171 106.00 | | 1 186 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 461.00 | 194 445.00 | | 78 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 417.00 | 44 117.00 | | 40 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 305.00 | | 36 000.00 | 226 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 236 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 510.00 | 187 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 910.00 | | 36 000.00 | 176 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 562.00 | 20 613.00 | 7 238.00 | 137 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 562.00 | 20 613.00 | 7 238.00 | 137 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 766.00 | 69 221.00 | 61 034.00 | 90 766.00 |
6T Sur comptes clients | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 106.00 | 69 221.00 | 87 374.00 | 117 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 221.00 | 61 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920.00 | 3 581.00 | 3 340.00 | 6 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
VP Divers | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 292.00 | 231 632.00 | 3 660.00 | 235 292.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 849.00 | 208 510.00 | 3 340.00 | 211 849.00 |